HOLDING PELSY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PELSY |
| Siren | 790557433 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 654 |
| Numéro de Gestion | 2013B00065 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 13 090.00 | 28 049.00 | 12 752.00 |
CU Autres participations | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 574 139.00 | 13 090.00 | 1 561 049.00 | 1 545 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | 7 732.00 | |
BZ Autres créances | 69 934.00 | 69 934.00 | 122 901.00 | |
CF Disponibilités | 9 162.00 | 9 162.00 | 38 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 764.00 | 90 764.00 | 172 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 903.00 | 13 090.00 | 1 651 813.00 | 1 718 114.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 862 435.00 | 862 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | 23 950.00 | ||
DG Autres réserves | 479 332.00 | 355 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | 130 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 394 631.00 | 1 372 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 206.00 | 284 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 23 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 5 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | 30 560.00 | ||
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 182.00 | 345 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 813.00 | 1 718 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 886.00 | 156 158.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 243 698.00 | 243 698.00 | 243 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 698.00 | 243 698.00 | 243 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 344.00 | 3 850.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 042.00 | 247 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 449.00 | 16 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | 3 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 942.00 | 112 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 045.00 | 50 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 296.00 | 4 591.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 772.00 | 187 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 270.00 | 60 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 305.00 | 2 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 305.00 | 102 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 640.00 | 10 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 640.00 | 10 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 335.00 | 92 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 935.00 | 152 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 92.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 92.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 397.00 | 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 387.00 | -150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 21 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 358.00 | 350 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 986.00 | 219 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 371.00 | 130 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | 3 850.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 26 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 954.00 | 26 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 41 139.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 558.00 | 1 574 139.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 6 296.00 | 3 409.00 | 13 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202.00 | 6 296.00 | 3 409.00 | 13 090.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 9 264.00 | |||
VB T. V. A. | 1 665.00 | |||
VP Divers | 1 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 665.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 602.00 | 81 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 206.00 | 101 910.00 | 109 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 182.00 | 147 886.00 | 109 296.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 185.00 | |||