Helio Ciana SAS
Dépôt
| Dénomination | Helio Ciana SAS |
| Siren | 790605638 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1899 |
| Numéro de Gestion | 2019B00626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81150 LAGRAVE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 974.00 | 2 986 652.00 | 9 031 322.00 | 9 517 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 810.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 717 359.00 | 717 359.00 | 662 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 735 334.00 | 2 986 652.00 | 9 748 682.00 | 10 207 334.00 |
BT Marchandises | 40 604.00 | 40 604.00 | 90 164.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | 61.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 834 979.00 | 24 000.00 | 810 979.00 | 941 759.00 |
BZ Autres créances | 99 992.00 | 99 992.00 | 90 734.00 | |
CF Disponibilités | 494 982.00 | 494 982.00 | 678 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 954.00 | 43 954.00 | 104 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 573.00 | 24 000.00 | 1 490 573.00 | 1 905 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 907.00 | 3 010 652.00 | 11 239 256.00 | 12 113 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717 359.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 387 341.00 | -1 974 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 707.00 | -412 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 199 468.00 | 1 078 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 941 889.00 | -1 287 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 232.00 | 5 647 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 030.00 | 7 538 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 451.00 | 178 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 5 700.00 | ||
EA Autres dettes | 29 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 151 145.00 | 13 370 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 256.00 | 12 113 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 250.00 | 8 156 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 75.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933 654.00 | 112 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 136.00 | 55 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 790.00 | 167 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | 12 017 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 717 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 810.00 | 12 735 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 456.00 | 598 196.00 | 2 986 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 456.00 | 598 196.00 | 2 986 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 199 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 358.00 | 121 110.00 | 1 199 468.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 358.00 | 145 110.00 | 1 253 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 358.00 | 145 110.00 | 1 253 468.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 717 359.00 | 717 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 978 926.00 | 978 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 285.00 | 1 696 285.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 232.00 | 492 337.00 | 2 046 088.00 | 2 721 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 451.00 | 236 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654 059.00 | 7 654 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 151 145.00 | 8 383 250.00 | 2 046 088.00 | 2 721 807.00 |