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OLLAGNIER SOLUTIONS DE CONTROLE D'ACCES

Dépôt

DénominationOLLAGNIER SOLUTIONS DE CONTROLE D'ACCES
Siren790664007
Cloture31/03/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt23765
Numéro de Gestion2013B00323
Code Activité2562B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94600 CHOISY LE ROI
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 359.00 6 359.00
AH Fonds commercial 153 000.00 153 000.00 153 000.00
AP Constructions 6 300.00 3 126.00 3 175.00 3 805.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 575.00 8 784.00 15 792.00 6 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 066.00 12 263.00 6 803.00 7 190.00
BH Autres immobilisations financières 7 200.00 7 200.00 7 729.00
BJ TOTAL (I) 216 500.00 30 531.00 185 968.00 178 519.00
BL Matières premières, approvisionnements 21 750.00 21 750.00 7 701.00
BN En cours de production de biens 54 660.00 54 660.00 44 767.00
BX Clients et comptes rattachés 296 175.00 296 175.00 464 332.00
BZ Autres créances 117 184.00 117 184.00 8 730.00
CD Valeurs mobilières de placement 75 461.00 75 461.00 38 961.00
CF Disponibilités 139 758.00 139 758.00 393 940.00
CH Charges constatées d’avance 16 406.00 16 406.00 5 059.00
CJ TOTAL (II) 721 394.00 721 394.00 963 491.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 937 894.00 30 531.00 907 362.00 1 142 010.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 550 000.00 350 000.00
DH Report à nouveau 58 836.00 46 277.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 080.00 212 560.00
DL TOTAL (I) 750 917.00 718 836.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 277.00 50 298.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24.00 49.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100 176.00 302 801.00
DY Dettes fiscales et sociales 26 929.00 69 415.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 610.00
EA Autres dettes 5 040.00
EC TOTAL (IV) 156 446.00 423 173.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 907 362.00 1 142 010.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 058 195.00 1 058 195.00 1 806 670.00
FG Production vendue services 165.00 165.00 1 957.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 058 360.00 1 058 360.00 1 808 627.00
FM Production stockée 9 892.00 16 257.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 869.00 6 097.00
FQ Autres produits 7.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 080 129.00 1 830 991.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 89 353.00 54 205.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14 049.00 -6 432.00
FW Autres achats et charges externes 779 693.00 1 181 784.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 573.00 16 109.00
FY Salaires et traitements 143 284.00 224 836.00
FZ Charges sociales 48 436.00 72 366.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 003.00 6 025.00
GE Autres charges 5.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 068 299.00 1 548 895.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 830.00 282 096.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 250.00 189.00
GP Total des produits financiers (V) 250.00 189.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 492.00 2 521.00
GU Total des charges financières (VI) 1 492.00 2 521.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 242.00 -2 332.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 588.00 279 764.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 273.00 1 654.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 424.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 697.00 1 654.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00 3 180.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 767.00 114.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 802.00 3 294.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 895.00 -1 640.00
HK Impôts sur les bénéfices -17 597.00 65 564.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 086 077.00 1 832 833.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 053 996.00 1 620 274.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 080.00 212 560.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 468.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 159 359.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 38 616.00 15 749.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 729.00
0G ACQUISITIONS Total Général 205 705.00 15 749.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 159 359.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 424.00 49 941.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 530.00 7 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 954.00 216 500.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 359.00 6 359.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 826.00 6 003.00 2 657.00 24 172.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 185.00 6 003.00 2 657.00 30 531.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 200.00
UX Autres créances clients 296 175.00
VM Impôts sur les bénéfices 108 572.00
VB T. V. A. 5 710.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 699.00
VP Divers 1 332.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 870.00
VS Charges constatées d’avance 16 406.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 436 965.00 429 765.00 7 200.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24 277.00 24 277.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24.00 24.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 100 176.00 100 176.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 355.00 10 355.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 161.00 12 161.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 413.00 4 413.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 040.00 5 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 156 446.00 156 446.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 021.00