CELLULOPACK
Dépôt
| Dénomination | CELLULOPACK |
| Siren | 790690614 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4119 |
| Numéro de Gestion | 2013B00041 |
| Code Activité | 1729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 CASTELSARRASIN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | 98.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 802 298.00 | 152 976.00 | 649 322.00 | 366 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 10 882.00 | 27 835.00 | 33 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 382.00 | 25 871.00 | 44 511.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 100.00 | 632 613.00 | 1 830 488.00 | 1 548 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 721.00 | 10 491.00 | 42 230.00 | 17 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | 2 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 431 136.00 | 834 386.00 | 2 596 750.00 | 2 026 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 567.00 | 65 567.00 | 61 358.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 713.00 | 118 713.00 | 109 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 380 702.00 | 380 702.00 | 244 782.00 | |
BZ Autres créances | 479 063.00 | 479 063.00 | 415 758.00 | |
CF Disponibilités | 15 720.00 | 15 720.00 | 9.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | 2 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 407.00 | 1 062 407.00 | 835 286.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 430.00 | 15 430.00 | 19 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 973.00 | 834 386.00 | 3 674 587.00 | 2 881 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 348 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 000.00 | 246 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 255.00 | |||
DH Report à nouveau | -45 127.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | 61 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 826 704.00 | 610 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 324.00 | 1 391 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 572.00 | 562 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 249.00 | 171 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 737.00 | 145 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 847 882.00 | 2 271 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 587.00 | 2 881 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 302.00 | 1 495 535.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 110.00 | 390 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 927 617.00 | 915 299.00 | ||
FG Production vendue services | 32 960.00 | 5 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 577.00 | 921 249.00 | ||
FM Production stockée | 8 780.00 | 2 530.00 | ||
FN Production immobilisée | 474 012.00 | 278 571.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 299.00 | 197 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -105.00 | 3 401.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 512 846.00 | 1 403 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 168.00 | 114 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 208.00 | -12 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 869.00 | 591 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 165.00 | 17 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 170.00 | 369 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 583.00 | 83 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 203.00 | 264 677.00 | ||
GE Autres charges | 284.00 | 3 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 233.00 | 1 432 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 387.00 | -29 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 441.00 | ||
GN Différences positives de change | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129.00 | 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 563.00 | 27 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 563.00 | 27 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 434.00 | -26 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 821.00 | -56 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 2 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -2 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 466.00 | -119 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 482.00 | 1 404 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 032.00 | 1 342 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 449.00 | 61 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 959.00 | 209 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 702.00 | 380 702.00 | ||
VP Divers | 479 063.00 | 479 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 772.00 | 862 407.00 | 2 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 110.00 | 536 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 214.00 | 225 634.00 | 859 881.00 | 128 699.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 249.00 | 317 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 737.00 | 166 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 091.00 | 613 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 882.00 | 1 859 302.00 | 859 881.00 | 128 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 070.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 815.00 | |||