ID-RF
Dépôt
| Dénomination | ID-RF |
| Siren | 790772214 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5766 |
| Numéro de Gestion | 2013B00124 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 ST CYR EN VAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 496.00 | 112 625.00 | 191 871.00 | 12 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 923.00 | 43 829.00 | 3 094.00 | 9 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 382.00 | 49.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | 10 351.00 | 7 776.00 | 10 508.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | 1 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 687.00 | 171 187.00 | 704 500.00 | 535 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | |||
BT Marchandises | 342 854.00 | 342 854.00 | 175 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 222.00 | 778 222.00 | 246 021.00 | |
BZ Autres créances | 168 407.00 | 168 407.00 | 58 679.00 | |
CF Disponibilités | 116 124.00 | 116 124.00 | 194 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | 54 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 173.00 | 1 414 173.00 | 732 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 860.00 | 171 187.00 | 2 118 672.00 | 1 267 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 163 810.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -367 861.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | -178 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 202 838.00 | -346 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 1 172 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 726.00 | 362 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 429.00 | 59 792.00 | ||
EA Autres dettes | 33 943.00 | 18 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 915 834.00 | 1 613 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 672.00 | 1 267 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 701 150.00 | 205 018.00 | 2 906 168.00 | 1 074 846.00 |
FG Production vendue services | 59 229.00 | 1 927.00 | 61 156.00 | 87 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 379.00 | 206 945.00 | 2 967 324.00 | 1 162 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 830.00 | 2 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 600.00 | 1 700.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 763.00 | 1 165 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 362 464.00 | 863 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -167 015.00 | -26 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 600.00 | -3 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 716.00 | 209 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 913.00 | 4 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 673.00 | 173 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 464.00 | 62 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 871.00 | 36 317.00 | ||
GE Autres charges | 10 764.00 | 13 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 450.00 | 1 332 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 313.00 | -167 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 742.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 742.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 911.00 | 10 303.00 | ||
GS Différences négatives de change | 618.00 | 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 529.00 | 10 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 529.00 | -10 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 785.00 | -177 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 1 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 757.00 | -1 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 763.00 | 1 166 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 735.00 | 1 344 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 028.00 | -178 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 641.00 | 215 855.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 779.00 | 7 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | 3 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 572.00 | 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 355.00 | 226 332.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 164.00 | 36 461.00 | 112 625.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 823.00 | 14 005.00 | 43 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 6 405.00 | 14 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 316.00 | 56 871.00 | 171 187.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | |||
UX Autres créances clients | 778 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | |||
VB T. V. A. | 152 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 904.00 | 954 195.00 | 2 708.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 726.00 | 726 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | ||
VW T.V.A. | 64 931.00 | 64 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 834.00 | 914 667.00 | 1 167.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||