LAITERIE CORALIS
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE CORALIS |
| Siren | 790776702 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7409 |
| Numéro de Gestion | 2014B01452 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 174.00 | 161 194.00 | 194 980.00 | 226 610.00 |
AN Terrains | 5 557 118.00 | 902 587.00 | 4 654 530.00 | 4 702 754.00 |
AP Constructions | 6 590 093.00 | 5 324 675.00 | 1 265 418.00 | 1 461 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738 931.00 | 8 916 618.00 | 1 822 313.00 | 1 663 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 629.00 | 474 019.00 | 21 610.00 | 35 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 853.00 | 546 853.00 | 619 853.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | 8 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 685 937.00 | 15 779 094.00 | 9 906 843.00 | 10 114 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368 227.00 | 36 114.00 | 2 332 113.00 | 2 474 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 880 823.00 | 34 026.00 | 3 846 797.00 | 3 904 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 015.00 | 114 015.00 | 90 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 602.00 | 4 161 602.00 | 5 226 800.00 | |
BZ Autres créances | 6 510 995.00 | 6 510 995.00 | 5 422 946.00 | |
CF Disponibilités | 2 230.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 78 685.00 | 78 685.00 | 77 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 114 347.00 | 70 140.00 | 17 044 208.00 | 17 199 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 800 284.00 | 15 849 233.00 | 26 951 051.00 | 27 313 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 130.00 | 68 130.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 542 582.00 | 542 582.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 167.00 | -101 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 993 259.00 | 15 519 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 006 922.00 | 926 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 006 922.00 | 926 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 6 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 972.00 | 8 094 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 707.00 | 2 263 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 391.00 | 291 614.00 | ||
EA Autres dettes | 205 451.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 881.00 | 6 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 950 870.00 | 10 868 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 951 051.00 | 27 313 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 65 625 633.00 | 65 625 633.00 | 64 378 084.00 | |
FG Production vendue services | 1 840 099.00 | 1 840 099.00 | 1 958 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 465 732.00 | 67 465 732.00 | 66 336 427.00 | |
FM Production stockée | -173 874.00 | 1 986 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 384.00 | 1 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 907.00 | 444 885.00 | ||
FQ Autres produits | 225 339.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 920 488.00 | 68 770 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 545 058.00 | 55 160 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 733.00 | -207 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 330 818.00 | 6 123 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 289.00 | 789 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 969 159.00 | 3 930 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 668 575.00 | 1 548 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 790 522.00 | 869 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 140.00 | 150 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 599.00 | |||
GE Autres charges | 266 953.00 | 380 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 455 846.00 | 68 745 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 464 642.00 | 24 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 572.00 | 13 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 572.00 | 13 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 647.00 | 7 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 647.00 | 7 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 925.00 | 6 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 567.00 | 30 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 39 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 39 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 545.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -132 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 934 060.00 | 68 823 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 459 893.00 | 68 924 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 167.00 | -101 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 364 069.00 | 582 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 121 383.00 | 582 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 21 148.00 | 23 928 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 401 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 21 148.00 | 25 685 932.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 564.00 | 31 630.00 | 161 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880 156.00 | 758 891.00 | 21 148.00 | 15 617 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009 720.00 | 790 521.00 | 21 148.00 | 15 779 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 955.00 | 26 955.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 457.00 | 70 140.00 | 150 457.00 | 70 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 457.00 | 97 095.00 | 150 457.00 | 97 095.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 161 602.00 | 4 161 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 434.00 | 49 434.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 198.00 | 977 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 434 125.00 | 5 434 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 683.00 | 34 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 685.00 | 78 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 922.00 | 10 751 282.00 | 8 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 972.00 | 7 859 351.00 | 13 621.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 517.00 | 651 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 401.00 | 769 401.00 | ||
VW T.V.A. | 415 182.00 | 415 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 607.00 | 119 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 881.00 | 49 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 869.00 | 9 937 248.00 | 13 621.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||