DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD
Dépôt
| Dénomination | DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD |
| Siren | 790888747 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4805 |
| Numéro de Gestion | 2013B00089 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 16 198.00 | 173.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 19 815.00 | 2 922.00 | 16 893.00 | 18 866.00 |
AP Constructions | 32 815.00 | 20 490.00 | 12 325.00 | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 991.00 | 57 564.00 | 110 427.00 | 138 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 989.00 | 146 909.00 | 147 079.00 | 159 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 717.00 | 227 717.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 758 526.00 | 244 082.00 | 514 443.00 | 329 371.00 |
BP En cours de production de services | 33 370.00 | 33 370.00 | 8 745.00 | |
BT Marchandises | 3 436 774.00 | 27 874.00 | 3 408 900.00 | 1 920 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 692.00 | 595 692.00 | 1 126 764.00 | |
BZ Autres créances | 774 290.00 | 774 290.00 | 594 224.00 | |
CF Disponibilités | 340 582.00 | 340 582.00 | 639 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 061.00 | 23 061.00 | 7 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 203 769.00 | 27 874.00 | 5 175 895.00 | 4 297 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 295.00 | 271 956.00 | 5 690 339.00 | 4 627 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 624 361.00 | 463 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 213.00 | 161 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 846 574.00 | 734 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 016.00 | 1 007 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 895.00 | 210 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 555.00 | 2 163 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 113.00 | 345 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 730.00 | |||
EA Autres dettes | 149 034.00 | 149 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 421.00 | 14 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 843 764.00 | 3 892 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 339.00 | 4 627 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 838.00 | 3 658 605.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 446.00 | 700 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 784 150.00 | 10 703 920.00 | ||
FD Production vendue biens | 827 399.00 | 846 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 549.00 | 11 550 315.00 | ||
FM Production stockée | 24 625.00 | -1 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 740.00 | 47 161.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 694 985.00 | 11 595 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 239 849.00 | 8 859 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 500 092.00 | 673 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 909 771.00 | 937 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 842.00 | 52 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 010.00 | 557 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 591.00 | 195 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 203.00 | 62 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 874.00 | 16 193.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 9 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 111.00 | 11 364 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 874.00 | 231 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 589.00 | 20 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 589.00 | 20 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 589.00 | -20 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 285.00 | 210 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 876.00 | 12 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 876.00 | 12 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 609.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 267.00 | 11 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | 60 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 861.00 | 11 608 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609 648.00 | 11 447 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 213.00 | 161 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 052.00 | 253 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 251.00 | 253 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 025.00 | 173.00 | 16 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 855.00 | 68 030.00 | 227 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 880.00 | 68 203.00 | 244 082.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 595 692.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 743.00 | |||
VB T. V. A. | 201 224.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 043.00 | 1 393 043.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 449.00 | 68 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 568.00 | 201 642.00 | 173 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 555.00 | 3 044 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 484.00 | 63 484.00 | ||
VW T.V.A. | 90 967.00 | 90 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 216.00 | 34 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 906 895.00 | 906 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 034.00 | 149 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 764.00 | 4 655 838.00 | 173 210.00 | 14 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 334.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 665.00 | |||