TG CASH
Dépôt
| Dénomination | TG CASH |
| Siren | 790926638 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8872 |
| Numéro de Gestion | 2013B00194 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 773.00 | 104 456.00 | 113 317.00 | 145 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 206.00 | 66 582.00 | 123 624.00 | 133 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | 21 161.00 | 21 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 799 141.00 | 171 038.00 | 628 103.00 | 670 145.00 |
BT Marchandises | 424 834.00 | 424 834.00 | 436 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 459.00 | 35 964.00 | 109 495.00 | 132 806.00 |
BZ Autres créances | 76 953.00 | 76 953.00 | 81 690.00 | |
CF Disponibilités | 181 091.00 | 181 091.00 | 123 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 628.00 | 41 628.00 | 23 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 869 965.00 | 35 964.00 | 834 001.00 | 798 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 106.00 | 207 002.00 | 1 462 104.00 | 1 468 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | ||
DG Autres réserves | 81 179.00 | 56 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 24 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 833.00 | 352 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 249.00 | 420 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 850.00 | 121 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 266.00 | 476 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 194.00 | 94 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | |||
EA Autres dettes | 877.00 | 2 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 099 271.00 | 1 116 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 104.00 | 1 468 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 565.00 | 831 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 852.00 | 15 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 014.00 | 15 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 141.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 869.00 | 57 169.00 | 171 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 869.00 | 57 169.00 | 171 038.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 194.00 | 4 815.00 | 4 045.00 | 35 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 194.00 | 4 815.00 | 4 045.00 | 35 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 194.00 | 4 815.00 | 4 045.00 | 35 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 815.00 | 4 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | 21 161.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 877.00 | 41 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 582.00 | 103 582.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | ||
VB T. V. A. | 26 273.00 | 26 273.00 | ||
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 371.00 | 27 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 628.00 | 41 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 201.00 | 264 040.00 | 21 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 249.00 | 86 543.00 | 198 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 266.00 | 501 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 895.00 | 72 895.00 | ||
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 850.00 | 187 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 271.00 | 900 565.00 | 198 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 014.00 | |||