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SOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE MONTEREAU

Dépôt

DénominationSOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE MONTEREAU
Siren791180029
Cloture30/06/2018
Code du Greffe8903
Numéro de dépôt314
Numéro de Gestion2013B00043
Code Activité5222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89190 MOLINONS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 66 800.00 10 620.00 56 180.00 60 735.00
AP Constructions 1 805 698.00 298 143.00 1 507 554.00 1 637 095.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 639 686.00 588 521.00 2 051 165.00 1 975 153.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 900.00 1 478.00 422.00 1 056.00
AV Immobilisations en cours 288 955.00
BH Autres immobilisations financières 20 000.00 20 000.00 20 000.00
BJ TOTAL (I) 4 534 084.00 898 763.00 3 635 321.00 3 982 994.00
BX Clients et comptes rattachés 65 315.00
BZ Autres créances 22 825.00 22 825.00 87 080.00
CF Disponibilités 4 959.00 4 959.00
CH Charges constatées d’avance 2 068.00 2 068.00 2 040.00
CJ TOTAL (II) 29 853.00 29 853.00 154 435.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 563 936.00 898 763.00 3 665 174.00 4 137 429.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 11 882.00 11 882.00
DH Report à nouveau -558 997.00 20 219.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -704 371.00 -579 217.00
DJ Subventions d’investissement 23 004.00 26 004.00
DL TOTAL (I) -228 483.00 478 889.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 543 149.00 2 718 499.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 561.00 49 386.00
DY Dettes fiscales et sociales 70.00 6 833.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 000.00 14 006.00
EA Autres dettes 1 213 877.00 869 817.00
EC TOTAL (IV) 3 893 657.00 3 658 540.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 665 174.00 4 137 429.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 52 151.00 52 151.00 139 774.00
FJ Chiffres d’affaires nets 52 151.00 52 151.00 139 774.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 52 151.00 139 776.00
FW Autres achats et charges externes 264 064.00 263 688.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -852.00 1 123.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 412 923.00 379 287.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 676 137.00 644 099.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -623 985.00 -504 323.00
GR Intérêts et charges assimilées 83 386.00 78 743.00
GU Total des charges financières (VI) 83 386.00 78 743.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83 386.00 -78 743.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -707 372.00 -583 066.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 001.00 3 996.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 001.00 3 996.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 146.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 146.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 001.00 3 850.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 55 152.00 143 772.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 759 523.00 722 989.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -704 371.00 -579 217.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 448 834.00 354 205.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 468 834.00 354 205.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 288 955.00 4 514 084.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 288 955.00 4 534 084.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 485 840.00 412 923.00 898 763.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 485 840.00 412 923.00 898 763.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20 000.00 20 000.00
VB T. V. A. 22 825.00 22 825.00
VS Charges constatées d’avance 2 068.00 2 068.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 44 893.00 24 893.00 20 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 543 149.00 191 642.00 711 881.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 561.00 61 561.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70.00 70.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 000.00 75 000.00
VI Groupe et associés 1 213 877.00 1 213 877.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 893 657.00 1 542 150.00 711 881.00 1 639 626.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 174 462.00