CONSERTO
Dépôt
| Dénomination | CONSERTO |
| Siren | 791289481 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8847 |
| Numéro de Gestion | 2013B00471 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 ST HERBLAIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 296.00 | 111 280.00 | 158 016.00 | 112 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 626.00 | 280.00 | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 367.00 | 54 909.00 | 201 458.00 | 246 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 746.00 | 220 638.00 | 205 108.00 | 209 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | 17 570.00 | 17 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 239.00 | 150 239.00 | 108 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 124.00 | 390 452.00 | 732 672.00 | 736 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 286.00 | 135 286.00 | 71 825.00 | |
BP En cours de production de services | 216 454.00 | 216 454.00 | 35 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 191.00 | 13 932.00 | 2 770 259.00 | 1 808 226.00 |
BZ Autres créances | 1 888 988.00 | 1 888 988.00 | 1 745 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 971 320.00 | 1 971 320.00 | 2 054 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 157.00 | 219 157.00 | 203 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 215 396.00 | 13 932.00 | 7 201 464.00 | 5 968 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 520.00 | 404 384.00 | 7 934 136.00 | 6 704 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 239.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 206 210.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 749.00 | 13 659.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 000.00 | 836 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 116.00 | 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 096.00 | 461 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 086 980.00 | 1 532 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 236.00 | 764 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 626.00 | 616 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192 555.00 | 3 318 162.00 | ||
EA Autres dettes | 375 601.00 | 442 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 140.00 | 29 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 847 156.00 | 5 172 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 136.00 | 6 704 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 218.00 | 4 561 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 492.00 | 30 492.00 | 296 820.00 | |
FG Production vendue services | 22 567 285.00 | 82 410.00 | 22 649 695.00 | 18 487 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600 047.00 | 82 410.00 | 22 682 457.00 | 18 784 603.00 |
FM Production stockée | 181 323.00 | 35 131.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 377.00 | 2 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 382.00 | 63 804.00 | ||
FQ Autres produits | 563.00 | 2 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 051 101.00 | 18 888 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 499.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 632.00 | 175 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 461.00 | -14 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 527 698.00 | 2 899 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 227.00 | 457 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 656 437.00 | 10 836 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 173 156.00 | 3 936 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 700.00 | 143 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 932.00 | |||
GE Autres charges | 33 689.00 | 10 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 274 510.00 | 18 444 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 409.00 | 443 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 446.00 | 1 712.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447.00 | 1 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 654.00 | 58 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56.00 | 37.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 710.00 | 58 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 264.00 | -56 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -295 673.00 | 387 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 315.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 315.00 | 2 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 415.00 | -1 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 992.00 | -75 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 053 447.00 | 18 891 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 550 543.00 | 18 429 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 096.00 | 461 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 919.00 | 101 377.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 146.00 | 46 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 187.00 | 132 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 913.00 | 53 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 165.00 | 287 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 296.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 240.00 | 3 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | 682 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 778.00 | 167 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 291.00 | 1 123 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 213.00 | 56 067.00 | 111 280.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 078.00 | 132 633.00 | 7 164.00 | 275 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 917.00 | 188 699.00 | 7 164.00 | 390 452.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 239.00 | 150 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 932.00 | 13 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 770 259.00 | 2 770 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 752 938.00 | 752 938.00 | ||
VB T. V. A. | 119 502.00 | 119 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 921.00 | 993 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 157.00 | 219 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 576.00 | 5 042 576.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 111.00 | 617 172.00 | 233 939.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 124.00 | 538 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 626.00 | 525 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 955 753.00 | 955 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 468.00 | 1 420 468.00 | ||
VW T.V.A. | 1 445 424.00 | 1 445 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 911.00 | 370 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 601.00 | 375 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 140.00 | 64 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 156.00 | 6 313 218.00 | 233 939.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 899.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | 275.00 | ||