Regis Palais de la Méditerranée
Dépôt
| Dénomination | Regis Palais de la Méditerranée |
| Siren | 791329212 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78193 |
| Numéro de Gestion | 2013B03661 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 351.00 | 93 248.00 | 132 103.00 | 138 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117 968.00 | 5 515 050.00 | 602 917.00 | 697 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 355.00 | 778 601.00 | 1 656 754.00 | 1 162 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 911.00 | 77 911.00 | 12 326.00 | |
BF Prêts | 72 140.00 | 72 140.00 | 72 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700 129.00 | 700 129.00 | 692 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 065 444.00 | 6 386 899.00 | 8 678 545.00 | 8 213 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 856.00 | 43 856.00 | 43 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | 2 154.00 | 3 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 741.00 | 418 741.00 | 449 657.00 | |
BZ Autres créances | 1 760 032.00 | 1 760 032.00 | 5 071 346.00 | |
CF Disponibilités | 5 620 446.00 | 5 620 446.00 | 4 242 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 720 670.00 | 720 670.00 | 715 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 565 899.00 | 8 565 899.00 | 10 525 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 631 343.00 | 6 386 899.00 | 17 244 444.00 | 18 739 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 706 782.00 | 5 706 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 969.00 | 119 861.00 | ||
DG Autres réserves | 12 326.00 | 12 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 210 231.00 | 1 094 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 033.00 | 122 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 441 341.00 | 7 055 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 223 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 628 743.00 | 576 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 634 743.00 | 799 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 1 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 724.00 | 2 902 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090 544.00 | 1 169 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 121.00 | 4 891 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 671.00 | 1 873 387.00 | ||
EA Autres dettes | 52 403.00 | 42 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | 3 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 168 360.00 | 10 883 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 244 444.00 | 18 739 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 077 816.00 | 9 714 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | 1 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 816 134.00 | 21 816 134.00 | 21 012 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 816 134.00 | 21 816 134.00 | 21 012 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 587.00 | 219 357.00 | ||
FQ Autres produits | 17 785.00 | 3 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 089 505.00 | 21 234 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 637.00 | 895 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -651.00 | 3 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 563 269.00 | 11 521 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 768 987.00 | 658 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 429 408.00 | 5 383 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 387 283.00 | 2 071 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 757.00 | 370 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 457.00 | 176 984.00 | ||
GE Autres charges | 66 604.00 | 56 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 715 751.00 | 21 136 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 755.00 | 97 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 593.00 | 55 155.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 302.00 | 4 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 895.00 | 59 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 481.00 | 5 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 617.00 | 5 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 279.00 | 53 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 033.00 | 151 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 319.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 319.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 109 401.00 | 21 294 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 723 368.00 | 21 172 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 033.00 | 122 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626 911.00 | 35 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 115.00 | 878 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 770.00 | 6 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145 795.00 | 919 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 065 444.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 041.00 | 47 207.00 | 93 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 101.00 | 439 550.00 | 6 293 651.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 142.00 | 486 757.00 | 6 386 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5 487.00 | 5 487.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 26 428.00 | 26 428.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 915.00 | 31 915.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 915.00 | 31 915.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 915.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 140.00 | 72 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 700 129.00 | 700 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 741.00 | 418 741.00 | ||
VP Divers | 1 760 032.00 | 1 760 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 720 670.00 | 720 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 712.00 | 2 899 443.00 | 772 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 121.00 | 3 491 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 671.00 | 1 606 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 127.00 | 2 974 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 077 816.00 | 8 077 816.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||