LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF)
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF) |
| Siren | 791400005 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105780 |
| Numéro de Gestion | 2013B03986 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 862.00 | 370 758.00 | 195 103.00 | 199 654.00 |
AH Fonds commercial | 360 443.00 | 360 443.00 | 345 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 146.00 | 915 468.00 | 826 678.00 | 730 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 944.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 362.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 253 082.00 | 253 082.00 | 202 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 921 534.00 | 1 286 227.00 | 1 635 307.00 | 1 488 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 338.00 | 166 338.00 | 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 238.00 | 118 361.00 | 3 817 877.00 | 3 561 472.00 |
BZ Autres créances | 3 429 753.00 | 13 030.00 | 3 416 723.00 | 1 043 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 953.00 | 38.00 | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 357 434.00 | 357 434.00 | 3 777 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 079.00 | 159 079.00 | 411 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 087 798.00 | 131 429.00 | 7 956 368.00 | 8 834 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 332.00 | 1 417 656.00 | 9 591 676.00 | 10 322 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 908 084.00 | 908 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 329.00 | |||
DG Autres réserves | 994 256.00 | |||
DH Report à nouveau | -471 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508.00 | 1 517 740.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 255.00 | 10 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 045 432.00 | 1 965 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035.00 | 295 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 944.00 | 2 865 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 049.00 | 19 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379.00 | 3 410 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 977.00 | 1 588 171.00 | ||
EA Autres dettes | 183 857.00 | 177 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 546 243.00 | 8 357 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 676.00 | 10 322 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 194.00 | 8 263 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 206 741.00 | 26 401 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 206 741.00 | 26 401 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 795.00 | 16 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 657.00 | 12 254.00 | ||
FQ Autres produits | 5 317.00 | 15 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 282 511.00 | 26 445 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 242 082.00 | 18 125 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 393.00 | 609 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 389 610.00 | 3 570 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 569 389.00 | 1 214 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 825.00 | 309 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 678.00 | 61 189.00 | ||
GE Autres charges | 42 685.00 | 16 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 669 665.00 | 23 906 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 612 845.00 | 2 538 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 340 547.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 752 559.00 | 44 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -412 012.00 | -44 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 833.00 | 2 493 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | 10 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 642.00 | 283 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 447.00 | -272 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 052.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 503 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 253.00 | 26 456 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551 745.00 | 24 938 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 508.00 | 1 517 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 869.00 | 102 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 296.00 | 594 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 678.00 | 397 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 843.00 | 1 094 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | 926 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 016.00 | 1 742 147.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 253 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 804.00 | 253 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 384.00 | 2 921 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 772.00 | 91 618.00 | 631.00 | 370 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456.00 | 322 419.00 | 39 407.00 | 915 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 228.00 | 414 037.00 | 40 038.00 | 1 286 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 340 511.00 | 340 511.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 511.00 | 340 511.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 340 511.00 | 340 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 082.00 | 253 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 669.00 | 164 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 771 569.00 | 3 771 569.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 494 820.00 | 494 820.00 | ||
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 223 196.00 | 1 223 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 633.00 | 1 667 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 079.00 | 159 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 154.00 | 7 360 402.00 | 417 752.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 035.00 | 523 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379.00 | 4 178 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 716.00 | 451 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 979.00 | 587 979.00 | ||
VW T.V.A. | 263 706.00 | 263 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 577.00 | 138 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 175 945.00 | 1 175 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 857.00 | 183 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 194.00 | 7 503 194.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 993.00 | |||