BIA
Dépôt
| Dénomination | BIA |
| Siren | 791570187 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4970 |
| Numéro de Gestion | 2013B00159 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22440 TREMUSON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 3 858.00 | 753.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 568.00 | 2 246.00 | 298.00 |
CU Autres participations | 2 133 759.00 | 2 133 759.00 | 2 133 759.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 361 499.00 | 361 499.00 | 279 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | 23 143.00 | 19 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 527 828.00 | 6 426.00 | 2 521 401.00 | 2 433 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 344.00 | 96 344.00 | 104 989.00 | |
BZ Autres créances | 146 866.00 | 146 866.00 | 6 859.00 | |
CF Disponibilités | 229 811.00 | 229 811.00 | 54 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | 2 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 471.00 | 478 471.00 | 168 758.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 390.00 | 18 390.00 | 23 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 689.00 | 6 426.00 | 3 018 262.00 | 2 625 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 643.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 787 287.00 | 787 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 15 080.00 | ||
DG Autres réserves | 338 096.00 | 226 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 001.00 | 138 487.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 308.00 | 56 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 434 697.00 | 1 223 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 205.00 | 1 268 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 919.00 | 44 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 10 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 124.00 | 42 976.00 | ||
EA Autres dettes | 164 216.00 | 35 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 565.00 | 1 402 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 262.00 | 2 625 599.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 114 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 508 087.00 | 508 087.00 | 433 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 087.00 | 508 087.00 | 433 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 400.00 | 2 866.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 502.00 | 436 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 209.00 | 67 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | 3 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 176.00 | 317 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 970.00 | 21 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 7 574.00 | ||
GE Autres charges | 5 771.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 111.00 | 416 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 391.00 | 19 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 161 952.00 | 167 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 255.00 | 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 207.00 | 168 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 881.00 | 34 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 881.00 | 34 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 326.00 | 133 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 717.00 | 152 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 205.00 | 15 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | 17 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 205.00 | -14 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 489.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 709.00 | 608 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 708.00 | 469 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 001.00 | 138 487.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 2 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 397.00 | 86 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 102.00 | 88 725.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 4 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 518 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 527 828.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 687.00 | 3 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 437.00 | 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 1 124.00 | 6 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 308.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 103.00 | 9 205.00 | 65 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 103.00 | 9 205.00 | 65 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 361 499.00 | 361 499.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | 23 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 443.00 | 138 443.00 | ||
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 303.00 | 633 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 205.00 | 237 035.00 | 645 813.00 | 349 357.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | ||
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 874.00 | 108 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 216.00 | 164 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 565.00 | 588 395.00 | 645 813.00 | 349 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 995.00 | |||