POLYCLINIQUE DU PARC DREVON
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC DREVON |
| Siren | 791752124 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6704 |
| Numéro de Gestion | 2013B00273 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 212.00 | 250 896.00 | 210 316.00 | |
AH Fonds commercial | 881 264.00 | 881 264.00 | ||
AP Constructions | 394 475.00 | 394 475.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 235.00 | 1 220 938.00 | 1 527 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 235.00 | 434 927.00 | 1 229 308.00 | |
AV Immobilisations en cours | 101 901.00 | 101 901.00 | ||
CU Autres participations | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 262 336.00 | 1 906 762.00 | 4 355 574.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 489.00 | 559 489.00 | ||
BT Marchandises | 102 227.00 | 102 227.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 193.00 | 62 472.00 | 1 862 721.00 | |
BZ Autres créances | 1 027 369.00 | 1 027 369.00 | ||
CF Disponibilités | 1 896 717.00 | 1 896 717.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 817.00 | 54 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 565 814.00 | 62 472.00 | 5 503 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 151.00 | 1 969 234.00 | 9 858 916.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 454 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 430.00 | |||
DK Provisions réglementées | 233 392.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 662 326.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 190.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 719.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 401.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 066.00 | |||
EA Autres dettes | 366 132.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 131 400.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 533.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 912 823.00 | 2 912 823.00 | ||
FG Production vendue services | 17 071 740.00 | 17 071 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 984 564.00 | 19 984 564.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 240 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 742.00 | |||
FQ Autres produits | 18 357.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 475 412.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 851 773.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 617.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 798 480.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 235 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 948.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 766 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 703 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 753.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 739.00 | |||
GE Autres charges | 67 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 530 880.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 944 531.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 455.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 394.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 484.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 143.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 942 327.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 990.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 557.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 503 342.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 728 911.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 430.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785 391.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 985.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 490.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 262 337.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 262.00 | 75 634.00 | 250 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 746.00 | 453 120.00 | 1 655 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 008.00 | 528 754.00 | 1 906 762.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 190.00 | 28 739.00 | 8 739.00 | 65 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 190.00 | 28 739.00 | 8 739.00 | 65 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 739.00 | 8 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 925 194.00 | 1 925 194.00 | ||
VP Divers | 1 027 369.00 | 1 027 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 817.00 | 54 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 382.00 | 3 007 380.00 | 9 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 818.00 | 4 456 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 401.00 | 1 441 401.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 066.00 | 144 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 852.00 | 366 133.00 | 1 345 719.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 84 161.00 | 84 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 253.00 | 6 494 534.00 | 1 345 719.00 | |