FORELAG
Dépôt
| Dénomination | FORELAG |
| Siren | 791866155 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 213 |
| Numéro de Gestion | 2013B00243 |
| Code Activité | 0210Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 000.00 | 133 732.00 | 98 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 59 520.00 | 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 50 774.00 | 540.00 | |
CU Autres participations | 282 370.00 | 282 370.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 625 703.00 | 244 026.00 | 381 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 866.00 | 100 866.00 | ||
BZ Autres créances | 11 189.00 | 11 189.00 | ||
CF Disponibilités | 144 789.00 | 144 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 257 575.00 | 257 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 278.00 | 244 026.00 | 639 251.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 435 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 232.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 369.00 | |||
DL TOTAL (I) | 388 698.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 251.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 263 517.00 | 263 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 517.00 | 263 517.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 288.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 826.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 257.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | |||
FY Salaires et traitements | 130 748.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 663.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 941.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 133 732.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 360 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 263.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27 200.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 788.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 788.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 759.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 259.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 491.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 232.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 703.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 352.00 | 5 941.00 | 110 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 352.00 | 5 941.00 | 110 294.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 818.00 | 1 551.00 | 9 369.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 732.00 | 133 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 732.00 | 133 732.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | 135 283.00 | 143 101.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 551.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 100 866.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | |||
VB T. V. A. | 796.00 | |||
VP Divers | 2 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 76.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 785.00 | 112 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 937.00 | 77 963.00 | 82 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | ||
VW T.V.A. | 28 494.00 | 28 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 808.00 | 18 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 553.00 | 167 579.00 | 82 974.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 760.00 | |||