COCERDIS
Dépôt
| Dénomination | COCERDIS |
| Siren | 791870272 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/006401 |
| Numéro de Gestion | 2013B00559 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 1 239.00 | 1 378.00 | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 662.00 | 308 130.00 | 128 532.00 | 191 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 429.00 | 26 391.00 | 83 037.00 | 38 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 968.00 | 335 761.00 | 1 526 207.00 | 1 543 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 280.00 | |
BT Marchandises | 786 621.00 | 786 621.00 | 761 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 473.00 | 4 582.00 | 42 891.00 | 34 772.00 |
BZ Autres créances | 189 934.00 | 189 934.00 | 187 589.00 | |
CF Disponibilités | 188 369.00 | 188 369.00 | 168 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 996.00 | 45 996.00 | 62 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 793.00 | 4 582.00 | 1 256 212.00 | 1 215 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 761.00 | 340 342.00 | 2 782 419.00 | 2 759 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -182 644.00 | -59 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 386.00 | -123 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 665 742.00 | 617 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 949.00 | 637 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 310.00 | 9 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 772.00 | 1 243 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 268.00 | 221 089.00 | ||
EA Autres dettes | 7 043.00 | 30 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 116 677.00 | 2 141 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 419.00 | 2 759 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 856.00 | 1 800 872.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 928.00 | 150 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 224 231.00 | 13 224 231.00 | 12 417 716.00 | |
FD Production vendue biens | -696.00 | |||
FG Production vendue services | 22 869.00 | 22 869.00 | 12 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 247 100.00 | 13 247 100.00 | 12 429 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 654.00 | 24 380.00 | ||
FQ Autres produits | 2 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 754.00 | 12 455 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 992 550.00 | 10 325 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 564.00 | 69 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 319.00 | 9 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 120.00 | 3 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 022 502.00 | 809 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 476.00 | 109 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 804 528.00 | 830 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 284.00 | 221 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 711.00 | 66 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 582.00 | 5 399.00 | ||
GE Autres charges | 55 394.00 | 62 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 239 662.00 | 12 513 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 091.00 | -57 987.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 543.00 | 16 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 543.00 | 16 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 418.00 | -16 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 674.00 | -74 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 665.00 | 3 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 719.00 | 8 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 385.00 | 11 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | 4 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | 55 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | 60 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | -49 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314 263.00 | 12 467 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265 878.00 | 12 590 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 386.00 | -123 506.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 255.00 | 20 847.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 55 296.00 | 52 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 230.00 | 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 791.00 | 55 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 021.00 | 55 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 861 968.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 606.00 | 1 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 416.00 | 73 105.00 | 334 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 049.00 | 73 711.00 | 335 761.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 399.00 | 4 582.00 | 5 399.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 399.00 | 4 582.00 | 5 399.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | 4 582.00 | 5 399.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 582.00 | 5 399.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 913.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 328.00 | |||
VB T. V. A. | 49 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 403.00 | 283 403.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 927.00 | 168 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 022.00 | 149 202.00 | 191 820.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 772.00 | 896 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 579.00 | 102 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 718.00 | 79 718.00 | ||
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 449.00 | 42 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 676.00 | 1 924 856.00 | 191 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 522.00 | |||