SALVIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SALVIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 791960768 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3257 |
| Numéro de Gestion | 2014B06110 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 339.00 | 1 113 339.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 083.00 | 582 373.00 | 78 711.00 | |
AH Fonds commercial | 11 264 956.00 | 11 264 956.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 380 044.00 | 285 605.00 | 94 439.00 | |
CU Autres participations | 4 049 212.00 | 4 049 212.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 235.00 | 101 235.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 574 311.00 | 1 985 744.00 | 15 588 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 408.00 | 529 750.00 | 3 029 658.00 | |
BZ Autres créances | 808 382.00 | 808 382.00 | ||
CF Disponibilités | 1 412 862.00 | 1 412 862.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 404 240.00 | 404 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 184 891.00 | 529 750.00 | 5 655 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 759 203.00 | 2 515 494.00 | 21 243 709.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 345 937.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 727.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 434 594.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 947 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 880.00 | |||
DK Provisions réglementées | 43 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 574 334.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 916 686.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 922 886.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 592.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 109.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 430.00 | |||
EA Autres dettes | 612 875.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 746 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 243 709.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 488.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 545 912.00 | 12 260.00 | 558 172.00 | |
FD Production vendue biens | 1 312 988.00 | 115 572.00 | 1 428 560.00 | |
FG Production vendue services | 12 316 697.00 | 254 296.00 | 12 570 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 175 598.00 | 382 128.00 | 14 557 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 155.00 | |||
FQ Autres produits | 2 083.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 613 964.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 905 837.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 740.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 208 831.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 435 229.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 636.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 251.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 404.00 | |||
GE Autres charges | 220 817.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 710 105.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 903 859.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 871.00 | |||
GS Différences négatives de change | 534.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 405.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 364.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 830 496.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 323.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 681.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 128.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 247.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751 381.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001 500.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 880.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 155.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 190 760.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922 966.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 044.00 | 42 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 707.00 | 1 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 525 056.00 | 51 318.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 380 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063.00 | 17 574 311.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112 288.00 | 1 051.00 | 1 113 339.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 912.00 | 13 888.00 | 586 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 245.00 | 57 697.00 | 1 337.00 | 285 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 445.00 | 72 636.00 | 1 337.00 | 1 985 744.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 43 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 370.00 | 19 842.00 | 43 213.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 916 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 853.00 | 67 363.00 | 5 330.00 | 922 886.00 |
6T Sur comptes clients | 413 499.00 | 116 251.00 | 529 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 499.00 | 116 251.00 | 529 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 722.00 | 203 456.00 | 5 330.00 | 1 495 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 655.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 842.00 | 18 371.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 235.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 812.00 | 58 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 500 595.00 | 3 500 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 438 057.00 | 438 057.00 | ||
VB T. V. A. | 208 652.00 | 208 652.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 624.00 | 117 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 858.00 | 30 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 404 240.00 | 404 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 264.00 | 4 772 030.00 | 101 235.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 000.00 | 1 200 000.00 | 1 650 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 150.00 | 43 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 592.00 | 1 399 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 927 769.00 | 927 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 088.00 | 842 088.00 | ||
VW T.V.A. | 198 707.00 | 198 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 546.00 | 33 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 143.00 | 131 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 875.00 | 612 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 644 189.00 | 2 644 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 488.00 | 8 096 488.00 | 1 650 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 118 013.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723 270.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 226.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 760.00 | |||
ST Autres comptes | 1 500 568.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 905 837.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 201 228.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 740.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768 236.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 722 383.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||