FORMULA II PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FORMULA II PARTICIPATIONS |
| Siren | 792093015 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4390 |
| Numéro de Gestion | 2013B00313 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 CHAMBLY |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | ||
CU Autres participations | 21 418 490.00 | 21 418 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 418 880.00 | 21 418 880.00 | ||
BZ Autres créances | 1 802 286.00 | 1 802 286.00 | ||
CF Disponibilités | 86 976.00 | 86 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 892 234.00 | 1 892 234.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 311 114.00 | 23 311 114.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 223 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 633.00 | |||
DG Autres réserves | 772 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 067 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 243 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 311 114.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 438.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 868 000.00 | 868 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 000.00 | 868 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 868 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 225 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 345.00 | |||
FY Salaires et traitements | 481 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 824.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 886 570.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 239.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 570.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 418 490.00 | 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 418 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 783 471.00 | 1 783 471.00 | ||
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 258.00 | 1 805 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 178 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 415.00 | 1 000 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 438.00 | 1 243 438.00 | ||