SAS EHPAD ORNANO
Dépôt
| Dénomination | SAS EHPAD ORNANO |
| Siren | 792112211 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90780 |
| Numéro de Gestion | 2013B06399 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 5 000.00 | 4 839.00 | 8 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 1 296.00 | 1 664.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 7 444.00 | 944.00 | 6 500.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 750.00 | 114 060.00 | 250 691.00 | 250 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 737.00 | 243 990.00 | 354 747.00 | 415 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | 3 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 034.00 | 365 290.00 | 621 744.00 | 684 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 751.00 | 6 751.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 642 677.00 | 72 793.00 | 569 884.00 | 214 548.00 |
BZ Autres créances | 330 574.00 | 330 574.00 | 207 500.00 | |
CF Disponibilités | 606 332.00 | 606 332.00 | 587 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | 13 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 597 151.00 | 72 793.00 | 1 524 358.00 | 1 023 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 185.00 | 438 083.00 | 2 146 102.00 | 1 708 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -730 643.00 | -193 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 056.00 | -537 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | -162 227.00 | -690 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 215 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 215 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 187.00 | 1 762 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 397.00 | 94 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 616.00 | 264 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 11 572.00 | ||
EA Autres dettes | 39 083.00 | 19 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 725.00 | 31 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 305 329.00 | 2 184 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 102.00 | 1 708 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54.00 | 54.00 | 348.00 | |
FG Production vendue services | 5 827 655.00 | 5 827 655.00 | 4 026 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 708.00 | 5 827 708.00 | 4 027 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 832.00 | 44 226.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 2 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 557.00 | 4 074 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049.00 | 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 865.00 | 153 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 751.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 748 744.00 | 2 473 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 871.00 | 89 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552 525.00 | 1 153 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 266.00 | 407 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 574.00 | 142 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 793.00 | 6 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 215 156.00 | ||
GE Autres charges | 12 827.00 | 12 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 764.00 | 4 654 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 793.00 | -580 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 502.00 | 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 502.00 | 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 683.00 | 23 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 683.00 | 23 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 181.00 | -22 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 612.00 | -603 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 776.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | -65 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 605.00 | 4 074 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 549.00 | 4 612 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 056.00 | -537 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 548.00 | 102 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 651.00 | 102 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 3 872.00 | 6 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 292.00 | 161 702.00 | 358 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 716.00 | 165 574.00 | 365 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 156.00 | 3 000.00 | 215 156.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 72 793.00 | 6 000.00 | 72 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 72 793.00 | 6 000.00 | 72 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 156.00 | 75 793.00 | 221 156.00 | 75 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 793.00 | 221 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 247.00 | 66 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 430.00 | 576 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
VB T. V. A. | 52 645.00 | 52 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 023.00 | 272 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 373.00 | 987 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 833.00 | 234 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 397.00 | 161 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 972.00 | 100 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 490.00 | 200 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 153.00 | 115 153.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 383 354.00 | 1 383 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 083.00 | 39 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 725.00 | 67 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 329.00 | 2 305 329.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 40.00 | ||