LE TOLONAIX
Dépôt
| Dénomination | LE TOLONAIX |
| Siren | 792180762 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9393 |
| Numéro de Gestion | 2013B00736 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 LE THOLONET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 15 434.00 | 5 216.00 | 10 218.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 592.00 | 99 126.00 | 25 466.00 | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 926.00 | 89 521.00 | 80 405.00 | 84 859.00 |
BF Prêts | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 633.00 | 193 862.00 | 124 770.00 | 117 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | 30 122.00 | 19 620.00 | |
BT Marchandises | 123 322.00 | 123 322.00 | 129 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 99 264.00 | 2 723.00 | 96 541.00 | 92 963.00 |
BZ Autres créances | 68 282.00 | 68 282.00 | 67 459.00 | |
CF Disponibilités | 442 771.00 | 442 771.00 | 469 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 765 692.00 | 2 723.00 | 762 970.00 | 783 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 325.00 | 196 585.00 | 887 740.00 | 901 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 255 358.00 | 195 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 966.00 | 160 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 324.00 | 377 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 142.00 | 41 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 142.00 | 41 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | 7 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 432.00 | 220 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 894.00 | 253 762.00 | ||
EA Autres dettes | 3 672.00 | 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 399 275.00 | 482 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 740.00 | 901 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 275.00 | 482 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 735 200.00 | 735 200.00 | 622 981.00 | |
FD Production vendue biens | 2 268 906.00 | 2 268 906.00 | 2 199 867.00 | |
FG Production vendue services | 12 203.00 | 12 203.00 | 4 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 308.00 | 3 016 308.00 | 2 827 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 554.00 | 24 335.00 | ||
FQ Autres produits | 1 181.00 | 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 086 043.00 | 2 853 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 632.00 | 214 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 308.00 | -2 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 984.00 | 699 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 501.00 | 11 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 608 211.00 | 588 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 487.00 | 35 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 109.00 | 788 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 105.00 | 269 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 376.00 | 41 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 723.00 | 5 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 875.00 | |||
GE Autres charges | 13 012.00 | 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 321.00 | 2 652 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 722.00 | 201 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 722.00 | 201 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | 1 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 286.00 | 1 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 020.00 | 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 6 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -5 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 35 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 329.00 | 2 855 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 363.00 | 2 694 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 966.00 | 160 074.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 093.00 | 24 335.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 191.00 | 44 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 191.00 | 44 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 486.00 | 46 376.00 | 193 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 486.00 | 46 376.00 | 193 862.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 380.00 | 62 875.00 | 32 113.00 | 72 142.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 2 723.00 | 5 347.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 2 723.00 | 5 347.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 727.00 | 65 598.00 | 37 460.00 | 74 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 598.00 | 31 461.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 328.00 | 93 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 044.00 | 57 044.00 | ||
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 159.00 | 178 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 337.00 | 14 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 432.00 | 171 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 545.00 | 88 545.00 | ||
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 275.00 | 399 275.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||