NEGOWATT
Dépôt
| Dénomination | NEGOWATT |
| Siren | 792364838 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12582 |
| Numéro de Gestion | 2013B01403 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 BRUGES |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 6 914.00 | 5 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 3 188.00 | 3 782.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 12 971.00 | 2 585.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 831.00 | 23 073.00 | 11 758.00 | 7 501.00 |
BT Marchandises | 565 558.00 | 14 845.00 | 550 713.00 | 447 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 347.00 | 7 737.00 | 565 610.00 | 401 450.00 |
BZ Autres créances | 74 717.00 | 74 717.00 | 119 877.00 | |
CF Disponibilités | 536 806.00 | 536 806.00 | 124 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 246.00 | 77 246.00 | 33 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 674.00 | 22 582.00 | 1 805 092.00 | 1 126 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 505.00 | 45 655.00 | 1 816 850.00 | 1 134 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 992.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 177 773.00 | 111 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 778.00 | 65 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 051.00 | 370 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 603 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 725.00 | 83 374.00 | ||
EA Autres dettes | 67 824.00 | 45 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 156 799.00 | 764 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 850.00 | 1 134 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 799.00 | 764 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 740 190.00 | 267 232.00 | 6 007 422.00 | 4 065 993.00 |
FD Production vendue biens | -2 211.00 | -2 211.00 | ||
FG Production vendue services | 8 238.00 | 90.00 | 8 328.00 | 3 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 218.00 | 267 322.00 | 6 013 540.00 | 4 069 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 877.00 | 17 649.00 | ||
FQ Autres produits | 3 072.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 489.00 | 4 087 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 158 811.00 | 2 143 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 085.00 | -96 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 003 833.00 | 1 446 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 859.00 | 22 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 966.00 | 337 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 595.00 | 97 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 3 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439.00 | 18 902.00 | ||
GE Autres charges | 30 371.00 | 13 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 646.00 | 3 986 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 843.00 | 101 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 214.00 | 14 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 214.00 | 14 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 214.00 | -14 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 628.00 | 86 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 604.00 | 21 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 489.00 | 4 087 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 710.00 | 4 021 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 778.00 | 65 978.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 908.00 | 10 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 7 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 1 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 717.00 | 8 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 831.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 1 713.00 | 6 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 2 144.00 | 16 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217.00 | 3 857.00 | 23 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 864.00 | 7 019.00 | 14 845.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 249.00 | 2 439.00 | 13 951.00 | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 113.00 | 2 439.00 | 20 970.00 | 22 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 113.00 | 2 439.00 | 20 970.00 | 22 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 439.00 | 20 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 992.00 | 20 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 552 354.00 | 552 354.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | ||
VB T. V. A. | 73 155.00 | 73 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 246.00 | 77 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 310.00 | 704 318.00 | 20 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 444.00 | 897 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | ||
VW T.V.A. | 50 480.00 | 50 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 806.00 | 83 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 824.00 | 67 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 799.00 | 1 156 799.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 142.00 | 67 854.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500 747.00 | 1 035 198.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 104.00 | 22 950.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 778.00 | 15 306.00 | ||
ST Autres comptes | 372 062.00 | 305 170.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 003 833.00 | 1 446 479.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 214.00 | 7 512.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 645.00 | 14 750.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 859.00 | 22 262.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 355.00 | 795 478.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 112.00 | 701 797.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
