TEXTMASTER
Dépôt
| Dénomination | TEXTMASTER |
| Siren | 793105016 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52208 |
| Numéro de Gestion | 2017B18045 |
| Code Activité | 7430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 1200 WOLUWE ST LAMBERT |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701 203.00 | 2 384 236.00 | 1 316 966.00 | 1 492 621.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 592.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 1 976.00 | 3 718.00 | 4 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 576.00 | 156 576.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 443 473.00 | 2 386 212.00 | 2 057 260.00 | 1 683 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 231.00 | 1 706 231.00 | 833 208.00 | |
BZ Autres créances | 1 629 998.00 | 1 629 998.00 | 2 411 458.00 | |
CF Disponibilités | 883 835.00 | 883 835.00 | 1 848 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 341.00 | 67 341.00 | 28 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 287 404.00 | 4 287 404.00 | 5 121 981.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 365.00 | 1 365.00 | 1 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 241.00 | 2 386 212.00 | 6 346 029.00 | 6 806 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476 009.00 | 4 476 009.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 606 085.00 | -3 410 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 767.00 | -195 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 931 093.00 | 2 585 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | 1 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 1 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 636.00 | 955 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 1 838 937.00 | ||
EA Autres dettes | 33 743.00 | 42 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808 580.00 | 1 382 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 412 947.00 | 4 220 003.00 | ||
ED (V) | 624.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 029.00 | 6 806 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 947.00 | 4 220 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 954 821.00 | 3 772 896.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 954 821.00 | 3 772 896.00 | ||
FN Production immobilisée | 226 035.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 885.00 | 6 057.00 | ||
FQ Autres produits | 33 134.00 | 19 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 351 875.00 | 3 798 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 986 854.00 | 3 639 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 305.00 | 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 175.00 | 10 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 276.00 | 10 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 650 149.00 | 261 861.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 365.00 | |||
GE Autres charges | 47 155.00 | 73 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 756 279.00 | 3 996 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 596.00 | -197 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 471.00 | 9 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 119.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 136.00 | 9 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 136.00 | 7 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 731.00 | -190 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 591.00 | 3 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 374.00 | 2 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 965.00 | 5 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 965.00 | -5 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 011.00 | 3 808 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 244.00 | 4 004 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 767.00 | -195 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 296.00 | 1 450 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 1 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 216 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 381.00 | 1 668 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 51 344.00 | 4 161 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 5 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | 276 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 000.00 | 142 105.00 | 4 443 472.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693 083.00 | 691 153.00 | 2 384 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 1 788.00 | 761.00 | 1 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 032.00 | 692 941.00 | 761.00 | 2 386 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610.00 | 1 365.00 | 1 610.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 1 365.00 | 1 610.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 365.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 706 231.00 | 1 706 231.00 | ||
VB T. V. A. | 691 900.00 | 691 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 937 890.00 | 937 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 341.00 | 67 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 569.00 | 3 403 569.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 636.00 | 1 528 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 909.00 | 18 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 808 580.00 | 1 808 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 947.00 | 3 412 947.00 | 1.00 | |