ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
Dépôt
| Dénomination | ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES |
| Siren | 793149824 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 222 |
| Numéro de Gestion | 2015B00143 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | 9 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 7 721.00 | 3 425.00 | 23 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | 2 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 664.00 | 107 721.00 | 15 942.00 | 46 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 550.00 | 653 550.00 | 469 052.00 | |
BZ Autres créances | 560 631.00 | 560 631.00 | 569 033.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 501.00 | 86 004.00 | 38 496.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 108 067.00 | 108 067.00 | 34 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | 6 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 454 792.00 | 86 004.00 | 1 368 787.00 | 1 087 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 457.00 | 193 726.00 | 1 384 730.00 | 1 133 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 980.00 | 274 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 820.00 | 189 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 498.00 | 27 498.00 | ||
DG Autres réserves | 24 878.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 345.00 | 32 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 167.00 | 24 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 542 355.00 | 549 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 520 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 520 270.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | 61 770.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 228.00 | 350 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 382.00 | 117 573.00 | ||
EA Autres dettes | 7 264.00 | 16 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 322 105.00 | 583 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 730.00 | 1 133 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 105.00 | 546 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 258 791.00 | 1 545 537.00 | 1 804 328.00 | 1 181 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 791.00 | 1 545 537.00 | 1 804 328.00 | 1 181 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 700.00 | 81 700.00 | ||
FQ Autres produits | 874.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 903.00 | 1 263 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 738 646.00 | 477 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 008.00 | 17 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 733.00 | 415 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 887.00 | 210 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 050.00 | 30 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 520 270.00 | |||
GE Autres charges | 133 923.00 | 49 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 751 519.00 | 1 200 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 384.00 | 62 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 36 875.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 452.00 | 36 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 978.00 | 36 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 963.00 | 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 579.00 | 62 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 9 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 181.00 | 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 011.00 | 9 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -9 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 28 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 217.00 | 1 300 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 384.00 | 1 275 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 167.00 | 24 878.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 520 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 270.00 | 520 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 520 270.00 | 520 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 550.00 | 653 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | ||
VB T. V. A. | 95 601.00 | 95 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 361.00 | 63 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 703.00 | 378 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 741.00 | 1 222 224.00 | 2 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 228.00 | 222 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | ||
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 105.00 | 285 105.00 | ||