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UN MONDE MERVEILLEUX

Dépôt

DénominationUN MONDE MERVEILLEUX
Siren793259359
Cloture31/07/2018
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2019/000912
Numéro de Gestion2013B00260
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59270 BAILLEUL
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 920.00 10 920.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 406.00 4 404.00 2 002.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 933.00 5 080.00 94 852.00
CU Autres participations 4 758 677.00 4 758 677.00
BB Créances rattachées à des participations 1 164 527.00 1 164 527.00
BJ TOTAL (I) 6 040 465.00 20 404.00 6 020 060.00
BT Marchandises 480 990.00 480 990.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 547.00 9 547.00
BX Clients et comptes rattachés 897 604.00 897 604.00
BZ Autres créances 843 376.00 843 376.00
CF Disponibilités 198 815.00 198 815.00
CH Charges constatées d’avance 19 720.00 19 720.00
CJ TOTAL (II) 2 450 054.00 2 450 054.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 490 519.00 20 404.00 8 470 115.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 175 100.00
DD Réserve légale (1) 47 053.00
DG Autres réserves 889 296.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 957 195.00
DL TOTAL (I) 5 068 645.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 061 742.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 442 514.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 274 652.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 101.00
EA Autres dettes 467 458.00
EC TOTAL (IV) 3 401 470.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 470 115.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 271 503.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 425 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 703 577.00 595 931.00 2 299 508.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 703 577.00 595 931.00 2 299 508.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114 303.00
FQ Autres produits 643 151.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 057 963.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 032 288.00
FT Variation de stock (marchandises) -208 273.00
FW Autres achats et charges externes 296 072.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 334.00
FY Salaires et traitements 242 278.00
FZ Charges sociales 103 984.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 240.00
GE Autres charges 224 907.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 709 831.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 348 131.00
GJ Produits financiers de participations 747 276.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 169.00
GP Total des produits financiers (V) 772 445.00
GR Intérêts et charges assimilées 40 413.00
GU Total des charges financières (VI) 40 413.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 732 032.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 080 163.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 91 986.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 91 986.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 196.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 91 986.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 92 182.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -196.00
HK Impôts sur les bénéfices 122 772.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 922 395.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 965 199.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 957 195.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 34 475.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 72 000.00
A1 ACTIF ‐ Placements 114 303.00
A3 TOTAL ACTIF 643 145.00
A4 Titres mis en équivalence 224 896.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 920.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 698.00 94 642.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 528 840.00 534 811.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 551 458.00 629 452.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 920.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 106 340.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 140 445.00 5 923 206.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 140 445.00 6 040 465.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 920.00 10 920.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 244.00 6 240.00 9 485.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 164.00 6 240.00 20 405.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 164 528.00 1 164 528.00
UX Autres créances clients 897 604.00 897 604.00
VP Divers 843 376.00 843 376.00
VS Charges constatées d’avance 19 721.00 19 721.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 925 225.00 1 760 701.00 1 164 528.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 425 000.00 425 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 636 743.00 506 776.00 1 042 319.00 87 648.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 274 653.00 274 653.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 155 102.00 155 102.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 909 973.00 909 973.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 401 470.00 2 271 503.00 1 042 319.00 87 648.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 160 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 373 947.00