PAKAMA
Dépôt
| Dénomination | PAKAMA |
| Siren | 793300823 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1565 |
| Numéro de Gestion | 2015B01805 |
| Code Activité | 4711E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 95 575.00 | 95 575.00 | 42 703.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 974.00 | 10 026.00 | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 459 252.00 | 459 252.00 | 459 252.00 | |
AP Constructions | 821 377.00 | 119 965.00 | 701 412.00 | 734 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 774.00 | 44 017.00 | 81 757.00 | 60 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 048.00 | 345 640.00 | 697 408.00 | 750 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 036.00 | 80 036.00 | 78 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 641 060.00 | 611 171.00 | 2 029 889.00 | 2 138 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | 2 120.00 | 1 291.00 | |
BT Marchandises | 480 974.00 | 480 974.00 | 437 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | 24 673.00 | |
BZ Autres créances | 162 111.00 | 162 111.00 | 129 487.00 | |
CF Disponibilités | 15 605.00 | 15 605.00 | 216 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | 3 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 067.00 | 695 067.00 | 812 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 127.00 | 611 171.00 | 2 724 956.00 | 2 951 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 23 739.00 | |||
DG Autres réserves | 180.00 | |||
DH Report à nouveau | -130 900.00 | -56 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 250.00 | 181 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 517.00 | 464 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 243.00 | 1 715 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 655.00 | 31 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 548 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 658.00 | 189 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 217 440.00 | 2 486 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 956.00 | 2 951 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 520.00 | 1 010 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 628.00 | 1 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 248.00 | 112 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 342.00 | 1 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 917.00 | 114 621.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 475 252.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 1 990 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 478.00 | 2 641 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 872.00 | 42 703.00 | 95 575.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 1 599.00 | 500.00 | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 650.00 | 161 045.00 | 5 074.00 | 509 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 398.00 | 205 347.00 | 5 574.00 | 611 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83.00 | 83.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | 83.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | 17 505.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | 17 505.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 036.00 | 80 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 422.00 | 31 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 260.00 | 38 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 988.00 | 90 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 403.00 | 196 367.00 | 80 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 293.00 | 224 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 950.00 | 259 894.00 | 992 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 253.00 | 107 253.00 | ||
VW T.V.A. | 22 471.00 | 22 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 423.00 | 33 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 655.00 | 51 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 576.00 | 917 520.00 | 992 320.00 | 306 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 268.00 | |||