Z MODELS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | Z MODELS DISTRIBUTION |
| Siren | 793314790 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3581 |
| Numéro de Gestion | 2013B00381 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56120 JOSSELIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 949.00 | 32 949.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 576.00 | 135 182.00 | 139 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 579.00 | 4 266.00 | 2 313.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | 44 203.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 358 324.00 | 172 398.00 | 185 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
BT Marchandises | 1 586 998.00 | 1 586 998.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 415 720.00 | 7 073.00 | 408 647.00 | |
BZ Autres créances | 68 420.00 | 68 420.00 | ||
CF Disponibilités | 204 672.00 | 204 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 299 507.00 | 7 073.00 | 2 292 434.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 704.00 | 179 471.00 | 2 493 232.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 105 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | 150 246.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 872.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 420.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 300.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 643.00 | |||
EA Autres dettes | 9 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 328 015.00 | |||
ED (V) | 98.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 232.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 869 104.00 | 4 468 573.00 | 7 337 677.00 | |
FG Production vendue services | 38 399.00 | 135 611.00 | 174 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 504.00 | 4 604 184.00 | 7 511 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 761.00 | |||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 517 587.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 880 121.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -925 969.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 175.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 658.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 968 261.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 297.00 | |||
FY Salaires et traitements | 260 868.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 351.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 073.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 872.00 | |||
GE Autres charges | 50 499.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 646.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 941.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 940.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 509.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 716.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 775.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 165.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 983.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 444.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 539.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 994.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 473.00 | 136 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 823.00 | 17 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 245.00 | 154 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 324.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 826.00 | 9 122.00 | 32 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | 53 229.00 | 139 449.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 046.00 | 62 351.00 | 172 398.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 7 073.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | 908.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 7 073.00 | 908.00 | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 21 946.00 | 908.00 | 21 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 946.00 | 908.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | 44 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | 9 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 406 289.00 | 406 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | ||
VB T. V. A. | 31 868.00 | 31 868.00 | ||
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 731.00 | 487 528.00 | 44 203.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 420.00 | 20 766.00 | 184 813.00 | 91 841.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 300.00 | 1 863 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | ||
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 745.00 | 1 964 090.00 | 184 813.00 | 91 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | |||