ALTIOS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTIOS FRANCE |
| Siren | 793376716 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17651 |
| Numéro de Gestion | 2013B01312 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 882.00 | 55 117.00 | 764.00 | |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | 311 783.00 | 311 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 588.00 | 106 261.00 | 42 328.00 | 59 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 352.00 | 89 352.00 | 79 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 620.00 | 161 378.00 | 444 242.00 | 450 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 259.00 | 92 259.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 580.00 | 48 831.00 | 3 547 750.00 | 2 452 861.00 |
BZ Autres créances | 357 385.00 | 357 385.00 | 373 931.00 | |
CF Disponibilités | 330 264.00 | 330 264.00 | 724 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 540.00 | 79 540.00 | 91 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 456 028.00 | 48 831.00 | 4 407 198.00 | 3 642 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 649.00 | 210 209.00 | 4 851 440.00 | 4 093 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 67 774.00 | 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 642.00 | 117 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 416.00 | 172 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | 134 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 849.00 | 1 814 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 868.00 | 631 203.00 | ||
EA Autres dettes | 464 707.00 | 158 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 671.00 | 1 171 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 609 024.00 | 3 910 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 440.00 | 4 093 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 462 954.00 | 2 371 086.00 | 9 834 040.00 | 9 000 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 954.00 | 2 371 086.00 | 9 834 040.00 | 9 000 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 196.00 | 24 179.00 | ||
FQ Autres produits | 31 784.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 952 020.00 | 9 024 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 302 228.00 | 7 491 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 010.00 | 54 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 969 268.00 | 1 135 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 270.00 | 469 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 003.00 | 22 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553.00 | 23 610.00 | ||
GE Autres charges | 66 834.00 | 12 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 842 166.00 | 9 208 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 854.00 | -184 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 458.00 | 5 225.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 389.00 | 295.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 847.00 | 7 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241.00 | 1 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 401.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 241.00 | 1 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 606.00 | 6 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 460.00 | -178 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 543.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | 400 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 6 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 59 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 098.00 | 59 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 499.00 | 340 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 45 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 466.00 | 9 431 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 936 824.00 | 9 314 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 642.00 | 117 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 715.00 | 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 798.00 | 4 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 647.00 | 18 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 160.00 | 24 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 148 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 89 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 133.00 | 605 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 932.00 | 186.00 | 55 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 567.00 | 20 817.00 | 4 124.00 | 106 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 21 003.00 | 4 124.00 | 161 378.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 76 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 76 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 292.00 | 7 553.00 | 66 015.00 | 48 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 292.00 | 7 553.00 | 66 015.00 | 48 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 292.00 | 83 553.00 | 76 015.00 | 124 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 553.00 | 66 015.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 89 352.00 | 89 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 521.00 | 83 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 513 059.00 | 3 513 059.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 30 806.00 | ||
VB T. V. A. | 298 943.00 | 298 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 540.00 | 79 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 858.00 | 4 033 506.00 | 89 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 158.00 | 11 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 849.00 | 1 505 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 138.00 | 98 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 153.00 | 106 153.00 | ||
VW T.V.A. | 755 776.00 | 755 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 991.00 | 49 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 707.00 | 464 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 596 671.00 | 1 596 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 244.00 | 4 605 244.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | ||