DELMATHO
Dépôt
| Dénomination | DELMATHO |
| Siren | 793443441 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 487 |
| Numéro de Gestion | 2013B00590 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 210 463.00 | 587 000.00 | 623 463.00 | 623 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 463.00 | 587 000.00 | 623 463.00 | 623 463.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | 13 716.00 | 16 643.00 | |
CF Disponibilités | 4 897.00 | 4 897.00 | 5 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | 1 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 081.00 | 20 081.00 | 23 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 544.00 | 587 000.00 | 643 544.00 | 646 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 334 496.00 | 334 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 669.00 | 669.00 | ||
DG Autres réserves | 12 719.00 | 12 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -607 006.00 | -72 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 569.00 | -534 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 645.00 | 9 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | -281 046.00 | -249 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 412.00 | 681 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 286.00 | 197 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 924 590.00 | 896 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 544.00 | 646 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 561.00 | 297 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 645.00 | 8 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 807.00 | 9 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 807.00 | -9 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 790.00 | 23 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 790.00 | 523 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 790.00 | -523 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 597.00 | -532 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 2 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 2 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639.00 | 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 208.00 | 534 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 569.00 | -534 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 463.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210 463.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 604.00 | 1 041.00 | 10 645.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 587 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 000.00 | 587 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 596 604.00 | 1 041.00 | 597 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 041.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 184.00 | 15 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 412.00 | 85 384.00 | 513 028.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 366.00 | 294 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 590.00 | 411 561.00 | 513 028.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 117.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | 6 656.00 | ||
ST Autres comptes | 2 278.00 | 2 245.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 8 901.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 153.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | 153.00 | ||