DELICI
Dépôt
| Dénomination | DELICI |
| Siren | 793534967 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002191 |
| Numéro de Gestion | 2013B00131 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15100 ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 870.00 | 269 870.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 884.00 | 7 849.00 | 85 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 845.00 | 10 604.00 | 61 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 034.00 | 28 867.00 | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 466 082.00 | 49 694.00 | 416 388.00 | |
BT Marchandises | 109 854.00 | 109 854.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 166 317.00 | 1 831.00 | 164 486.00 | |
BZ Autres créances | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
CF Disponibilités | 109 141.00 | 109 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 426 658.00 | 1 831.00 | 424 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 741.00 | 51 525.00 | 841 215.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 590.00 | |||
DL TOTAL (I) | -63 561.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 360.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 360.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 043.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 162.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 438.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 861 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 215.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 947 767.00 | 5 947 767.00 | ||
FG Production vendue services | 260 981.00 | 260 981.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 749.00 | 6 208 749.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 947.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 214 705.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 398.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 989.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 254.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 292 942.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 964.00 | |||
FY Salaires et traitements | 169 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 987.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 360.00 | |||
GE Autres charges | 1 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 720.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 463.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 183.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 852.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 443.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 590.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 194.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 362 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | 66 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 184.00 | 428 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 082.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 7 849.00 | 10 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 12 139.00 | 39 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 707.00 | 19 988.00 | 49 695.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 360.00 | 43 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 360.00 | 43 360.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 318.00 | 166 318.00 | ||
VP Divers | 32 897.00 | 32 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 738.00 | 207 663.00 | 75.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 044.00 | 42 128.00 | 171 418.00 | 65 498.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 088.00 | 162 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 163.00 | 393 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 438.00 | 26 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 417.00 | 624 501.00 | 171 418.00 | 65 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | |||