FOREST TRACT
Dépôt
| Dénomination | FOREST TRACT |
| Siren | 793538562 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002389 |
| Numéro de Gestion | 2017B00101 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT DIZIER |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 874 572.00 | 1 691 382.00 | 183 190.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 129.00 | 846.00 | |
AP Constructions | 44 614.00 | 19 201.00 | 25 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 1 482.00 | 2 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 934 446.00 | 1 722 741.00 | 211 705.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 457.00 | 32 457.00 | ||
BN En cours de production de biens | 72 796.00 | 72 796.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
BZ Autres créances | 65 939.00 | 65 939.00 | ||
CF Disponibilités | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 183 302.00 | 183 302.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 748.00 | 1 722 741.00 | 395 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -600 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 061.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 74 917.00 | |||
DL TOTAL (I) | -727 004.00 | |||
DN Avances conditionnées | 215 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 846.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | |||
EA Autres dettes | 941.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 907 011.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 011.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 738.00 | 738.00 | ||
FG Production vendue services | 179 453.00 | 179 453.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 191.00 | 180 191.00 | ||
FM Production stockée | 72 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 219.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 108.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 457.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 356 290.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | |||
FY Salaires et traitements | 81 356.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 810.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 491.00 | |||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 936 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -683 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 309.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 309.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -691 487.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 109.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 507.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 061.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506 145.00 | 368 427.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 019.00 | 368 427.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 934 446.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239 552.00 | 451 830.00 | 1 691 382.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | 1 451.00 | 8 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 5 210.00 | 23 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 250.00 | 458 491.00 | 1 722 741.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 49 489.00 | 49 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 701.00 | 68 701.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 846.00 | 203 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 377.00 | 302 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 280.00 | 350 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 011.00 | 907 011.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||