ALDICA FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ALDICA FINANCES |
| Siren | 793619347 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1518 |
| Numéro de Gestion | 2013B01724 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59130 LAMBERSART |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 80.00 | 2 320.00 | |
CU Autres participations | 4 187 638.00 | 200 000.00 | 3 987 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 190 038.00 | 200 080.00 | 3 989 958.00 | |
BZ Autres créances | 550.00 | 550.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 40 351.00 | 40 351.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 389.00 | 200 080.00 | 4 030 309.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 092 740.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 750.00 | |||
DG Autres réserves | 1 788 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 000 557.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 309.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 4 508.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 824.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 235 088.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 235 276.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 613.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 204 613.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 839.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 486.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 317.00 | 12 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 317.00 | 14 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 187 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 190 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 80.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 80.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 751.00 | 26 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 752.00 | 29 752.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||