OPTIQUE VALMY
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE VALMY |
| Siren | 793691833 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12906 |
| Numéro de Gestion | 2013B00609 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 669.00 | 41 316.00 | 353.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 216.00 | 74 751.00 | 69 465.00 | 81 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | 4 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 808.00 | 116 339.00 | 80 468.00 | 100 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 974.00 | 2 974.00 | 4 065.00 | |
BT Marchandises | 32 820.00 | 5 994.00 | 26 826.00 | 23 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | 268.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | 8 884.00 | |
BZ Autres créances | 23 105.00 | 23 105.00 | 19 251.00 | |
CF Disponibilités | 16 590.00 | 16 590.00 | 13 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | 6 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 328.00 | 5 994.00 | 81 333.00 | 75 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 135.00 | 122 334.00 | 161 801.00 | 176 599.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -209 350.00 | -198 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | -11 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | -164 726.00 | -169 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 850.00 | 103 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 658.00 | 184 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 41 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | 15 638.00 | ||
EA Autres dettes | 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 326 527.00 | 345 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 801.00 | 176 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 497.00 | 280 109.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 275 697.00 | 275 697.00 | 239 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 697.00 | 275 697.00 | 239 543.00 | |
FM Production stockée | -1 091.00 | 4 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 439.00 | 2 412.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 283 080.00 | 246 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 541.00 | 91 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 094.00 | -594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 763.00 | 58 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 255.00 | 56 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 776.00 | 16 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 029.00 | 22 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 994.00 | 1 275.00 | ||
GE Autres charges | 6 479.00 | 6 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 801.00 | 254 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 279.00 | -8 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 441.00 | 1 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 441.00 | 1 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 147.00 | 4 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 147.00 | 4 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 706.00 | -3 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 573.00 | -11 686.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 628.00 | 247 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 004.00 | 259 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624.00 | -11 309.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | 1 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 249.00 | 1 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 808.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 22 029.00 | 116 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 311.00 | 22 029.00 | 116 339.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 6 030.00 | 5 994.00 | 6 030.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 5 994.00 | 6 030.00 | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 5 994.00 | 6 030.00 | 5 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 994.00 | 6 030.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | ||
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 325.00 | 34 675.00 | 4 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 840.00 | 32 810.00 | 33 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | ||
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 658.00 | 192 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 527.00 | 293 497.00 | 33 030.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | |||