ALDC FONCIER
Dépôt
| Dénomination | ALDC FONCIER |
| Siren | 793709296 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4520 |
| Numéro de Gestion | 2013B01126 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 COUPVRAY |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 30 073.00 | 6 845.00 | |
CU Autres participations | 20 176.00 | 20 003.00 | 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 094.00 | 50 075.00 | 8 019.00 | |
BT Marchandises | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BZ Autres créances | 68 888.00 | 68 888.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | 824.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 219 713.00 | 219 713.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 806.00 | 50 075.00 | 227 731.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | -21 536.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 249 267.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 731.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 267.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 197 503.00 | 197 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 503.00 | 197 503.00 | ||
FQ Autres produits | 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 169.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 333.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 201 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 997.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 717.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 171.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 647.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 476.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 7 384.00 | 30 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689.00 | 7 384.00 | 30 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 003.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 003.00 | 20 003.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | 20 003.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | ||
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 035.00 | 37 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888.00 | 68 888.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 375.00 | 209 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 267.00 | 249 267.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | |||
ST Autres comptes | 1 640.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 997.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 351.00 | |||