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NEOPTIMA

Dépôt

DénominationNEOPTIMA
Siren793802224
Cloture30/06/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt13181
Numéro de Gestion2017B02047
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse34830 CLAPIERS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 058.00 21 450.00 6 608.00 7 455.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 900.00 1 557.00 343.00 723.00
AP Constructions 14 828.00 283.00 14 545.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 566.00 146.00 2 420.00
AT Autres immobilisations corporelles 156 315.00 59 784.00 96 531.00 61 231.00
BH Autres immobilisations financières 31 156.00 31 156.00 6 715.00
BJ TOTAL (I) 234 823.00 83 220.00 151 603.00 76 124.00
BX Clients et comptes rattachés 88 924.00 88 924.00 141 362.00
BZ Autres créances 35 772.00 35 772.00 38 767.00
CF Disponibilités 1 145 052.00 1 145 052.00 1 134 094.00
CH Charges constatées d’avance 28 051.00 28 051.00 22 406.00
CJ TOTAL (II) 1 297 800.00 1 297 800.00 1 336 628.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 532 623.00 83 220.00 1 449 403.00 1 412 753.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00 300.00
DG Autres réserves 375 447.00 91 928.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226 913.00 383 519.00
DJ Subventions d’investissement 5.00
DL TOTAL (I) 605 660.00 478 747.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 339 232.00 422 823.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 866.00 7 342.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 052.00 33 877.00
DY Dettes fiscales et sociales 156 099.00 166 323.00
EA Autres dettes 5 325.00 5 215.00
EB Produits constatés d’avance (2) 304 170.00 298 427.00
EC TOTAL (IV) 843 743.00 934 006.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 449 403.00 1 412 753.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 588 910.00 594 774.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 821.00 4 137.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 109 301.00 76 377.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 715.00 24 441.00
0G ACQUISITIONS Total Général 141 837.00 104 955.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 958.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 969.00 173 709.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 156.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 969.00 234 823.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 643.00 5 364.00 23 007.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48 069.00 20 727.00 8 583.00 60 213.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 65 712.00 26 091.00 8 583.00 83 220.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 156.00 31 156.00
UX Autres créances clients 115 469.00 115 469.00
UY Personnel et comptes rattachés 901.00 901.00
VB T. V. A. 4 978.00 4 978.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 348.00 3 348.00
VS Charges constatées d’avance 28 051.00 28 051.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 183 905.00 152 748.00 31 156.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 339 232.00 84 399.00 254 833.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 30 052.00 30 052.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 159.00 50 159.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 799.00 47 799.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 454.00 1 454.00
VW T.V.A. 51 557.00 51 557.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 130.00 5 130.00
VI Groupe et associés 8 866.00 8 866.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 325.00 5 325.00
8L Produits constatés d’avance 304 170.00 304 170.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 843 743.00 588 910.00 254 833.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 83 591.00