FINANCIERE DES LATTES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES LATTES |
| Siren | 793862004 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 480 |
| Numéro de Gestion | 2018B00750 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 711 609.00 | 711 609.00 | 711 009.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 527.00 | 6 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 718 136.00 | 718 136.00 | 711 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 208.00 | 14 880.00 | 44 328.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | 31 800.00 | 4 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | 66.00 | 79 946.00 | 79 943.00 |
CF Disponibilités | 14 643.00 | 14 643.00 | 110 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 185 818.00 | 14 946.00 | 170 872.00 | 203 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 054.00 | 14 946.00 | 897 108.00 | 922 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 145.00 | ||
DG Autres réserves | 289 105.00 | 289 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 383.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | -29 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 595.00 | 297 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 674.00 | 382 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 976.00 | 225 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 6 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | 8 509.00 | ||
EA Autres dettes | 578.00 | 2 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 513.00 | 624 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 108.00 | 922 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 024.00 | 279 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 95 575.00 | 95 575.00 | 51 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 575.00 | 95 575.00 | 51 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 100.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 576.00 | 60 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 369.00 | 45 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 000.00 | 28 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 012.00 | 5 787.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 510.00 | 80 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 934.00 | -20 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 694.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 825.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 918.00 | 9 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 918.00 | 9 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 093.00 | -9 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 027.00 | -29 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -24 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 401.00 | 60 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 673.00 | 89 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | -29 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 009.00 | 7 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 009.00 | 7 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 718 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 136.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | 3.00 | 66.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 948.00 | 3.00 | 14 946.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 948.00 | 3.00 | 14 946.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 527.00 | 6 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 856.00 | 17 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 352.00 | 41 352.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | ||
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 690.00 | 97 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 022.00 | 32 534.00 | 231 489.00 | 81 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 489.00 | 47 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VW T.V.A. | 15 134.00 | 15 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 487.00 | 137 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 513.00 | 281 024.00 | 231 489.00 | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 194.00 | |||