IFM
Dépôt
| Dénomination | IFM |
| Siren | 793904814 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62156 |
| Numéro de Gestion | 2016B09111 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 2 120.00 | 3 862.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | 18 780.00 | 18 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 777.00 | 2 120.00 | 22 657.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 452.00 | 4 418 452.00 | 6 344 525.00 | |
BZ Autres créances | 5 334 570.00 | 5 334 570.00 | 3 584 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 248 492.00 | 8 248 492.00 | 3 907 602.00 | |
CF Disponibilités | 6 682 506.00 | 6 682 506.00 | 1 688 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 880.00 | 56 880.00 | 60 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 740 900.00 | 24 740 900.00 | 15 586 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 765 677.00 | 2 120.00 | 24 763 557.00 | 15 605 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 780.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 796 221.00 | 5 692 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773 980.00 | 3 103 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 625 201.00 | 8 851 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 882.00 | 381 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 343 882.00 | 381 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 582.00 | 4 922 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 634.00 | 343 308.00 | ||
EA Autres dettes | 54 881.00 | 53 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 621.00 | 1 052 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 794 474.00 | 6 372 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 763 557.00 | 15 605 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 794 474.00 | 6 372 190.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 068 572.00 | 19 140 054.00 | 20 208 626.00 | 15 063 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 572.00 | 19 140 054.00 | 20 208 626.00 | 15 063 973.00 |
FM Production stockée | -70 012.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 110 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 406.00 | |||
FQ Autres produits | 173 198.00 | 160 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 420 230.00 | 15 264 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 076 920.00 | 12 299 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 827.00 | 50 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 018.00 | 399 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 863.00 | 165 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 1 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 335 946.00 | |||
GE Autres charges | 1 688.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 983 545.00 | 13 251 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 436 685.00 | 2 012 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 875.00 | 21 048.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 715.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 875.00 | 21 763.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 970.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 970.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 905.00 | 21 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 441 590.00 | 2 034 497.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332 390.00 | -1 068 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 430 105.00 | 15 286 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 125.00 | 12 183 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773 980.00 | 3 103 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 5 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 673.00 | 5 091.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 5 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 987.00 | 24 777.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 1 229.00 | 2 987.00 | 2 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 1 229.00 | 2 987.00 | 2 120.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 343 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 953.00 | 38 071.00 | 343 882.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 381 953.00 | 38 071.00 | 343 882.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 071.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | 18 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 418 452.00 | 4 418 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | ||
VB T. V. A. | 1 152 846.00 | 1 152 346.00 | ||
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 891.00 | 190 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 880.00 | 56 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828 682.00 | 9 828 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 582.00 | 8 322 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 121.00 | 74 121.00 | ||
VW T.V.A. | 478 245.00 | 478 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 881.00 | 54 881.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 816 621.00 | 816 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 474.00 | 9 794 474.00 | ||