SOTRAVAL-SPL
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVAL-SPL |
| Siren | 793955089 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2724 |
| Numéro de Gestion | 2013B00438 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 217.00 | 39 693.00 | 41 524.00 | 51 443.00 |
AN Terrains | 434 846.00 | 434 846.00 | 434 846.00 | |
AP Constructions | 6 422 019.00 | 1 534 885.00 | 4 887 135.00 | 5 181 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200 621.00 | 3 905 621.00 | 4 295 000.00 | 4 485 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 795.00 | 172 120.00 | 120 675.00 | 141 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 099.00 | 193 099.00 | 17 349.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | 299 998.00 | 299 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | 9 938.00 | 4 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 934 532.00 | 5 652 318.00 | 10 282 214.00 | 10 617 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 496.00 | 1 983 496.00 | 2 662 626.00 | |
BZ Autres créances | 1 000 747.00 | 1 000 747.00 | 739 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845 958.00 | 4 845 958.00 | 4 676 958.00 | |
CF Disponibilités | 498 082.00 | 498 082.00 | 16 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 963.00 | 144 963.00 | 105 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 473 245.00 | 8 473 245.00 | 8 201 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 407 777.00 | 5 652 318.00 | 18 755 459.00 | 18 819 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 737 078.00 | 1 737 078.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 514.00 | 299 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 708.00 | 173 708.00 | ||
DG Autres réserves | 4 053 885.00 | 3 364 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 438.00 | 689 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 030 430.00 | 2 217 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 966 052.00 | 8 482 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 817.00 | 138 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 817.00 | 138 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 847 221.00 | 8 513 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 420.00 | 1 214 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 663.00 | 376 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 529.00 | 20 977.00 | ||
EA Autres dettes | 340.00 | 72 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 642 590.00 | 10 198 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 459.00 | 18 819 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 627.00 | 2 700 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 646 086.00 | 18 646 086.00 | 18 850 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 646 086.00 | 18 646 086.00 | 18 850 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 559.00 | 218 239.00 | ||
FQ Autres produits | 509.00 | 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 871 154.00 | 19 069 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 141.00 | 172 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 932 066.00 | 14 388 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 931 250.00 | 908 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 387 030.00 | 1 316 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 819.00 | 525 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 997 175.00 | 977 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 817.00 | 138 971.00 | ||
GE Autres charges | 388.00 | 2 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 991 686.00 | 18 429 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 469.00 | 639 962.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 024.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 933.00 | 155 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 911.00 | 2 328.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 919.00 | 12 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 830.00 | 15 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 766.00 | 133 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 766.00 | 133 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 936.00 | -118 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 600.00 | 375 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 264.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 060.00 | 196 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 060.00 | 448 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 172.00 | 448 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 334.00 | 134 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 152 044.00 | 19 542 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 480 607.00 | 18 853 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 438.00 | 689 009.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 588.00 | 62 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 772.00 | 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144 546.00 | 666 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 576.00 | 5 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529 893.00 | 672 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 259 714.00 | 15 543 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 830.00 | 259 714.00 | 15 934 532.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 329.00 | 10 363.00 | 39 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 640.00 | 986 811.00 | 256 826.00 | 5 612 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 969.00 | 997 175.00 | 256 826.00 | 5 652 318.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 146 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 971.00 | 146 817.00 | 138 971.00 | 146 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 971.00 | 146 817.00 | 138 971.00 | 146 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 817.00 | 138 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | 9 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 983 496.00 | 1 983 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
VB T. V. A. | 369 560.00 | 369 560.00 | ||
VP Divers | 38 467.00 | 38 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 113.00 | 589 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 963.00 | 144 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 143.00 | 3 139 143.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 848.00 | 11 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835 372.00 | 1 087 409.00 | 4 072 699.00 | 2 675 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 420.00 | 1 283 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 394.00 | 130 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 865.00 | 59 865.00 | ||
VW T.V.A. | 97 719.00 | 97 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 529.00 | 71 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 417.00 | 75 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 590.00 | 2 894 627.00 | 4 072 699.00 | 2 675 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 212.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||