AUVERGNE PERFUSIONS SARL
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE PERFUSIONS SARL |
| Siren | 794113712 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 416 |
| Numéro de Gestion | 2013B00265 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 VICHY |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 46 357.00 | 7 528.00 | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 4 387.00 | 8 889.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | 1 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 938.00 | 50 744.00 | 48 194.00 | 52 946.00 |
BT Marchandises | 27 449.00 | 27 449.00 | 18 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | 39 354.00 | |
BZ Autres créances | 8 080.00 | 8 080.00 | 2 861.00 | |
CF Disponibilités | 112 251.00 | 112 251.00 | 116 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | 3 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 916.00 | 197 916.00 | 181 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 854.00 | 50 744.00 | 246 109.00 | 233 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 220.00 | 55 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 515.00 | 33 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 736.00 | 99 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 007.00 | 64 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 34 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | 27 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 374.00 | 134 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 109.00 | 233 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 374.00 | 134 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 485 157.00 | 485 157.00 | 405 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 157.00 | 485 157.00 | 405 828.00 | |
FQ Autres produits | 3 660.00 | 2 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 817.00 | 408 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 166.00 | 61 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 398.00 | -2 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 678.00 | 87 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 3 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 470.00 | 120 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 405.00 | 81 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 424.00 | 13 843.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 447 361.00 | 365 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 456.00 | 42 185.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 286.00 | 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286.00 | 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100.00 | 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186.00 | -58.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 642.00 | 42 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 8 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 104.00 | 408 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 588.00 | 374 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 515.00 | 33 925.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 679.00 | 24 387.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 45 299.00 | 27 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 490.00 | 6 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 267.00 | 6 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 321.00 | 11 424.00 | 50 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321.00 | 11 424.00 | 50 744.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | |||
VB T. V. A. | 38.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 993.00 | 59 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 007.00 | 48 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 374.00 | 112 374.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 996.00 | 1 440.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 038.00 | 11 196.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | 386.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 791.00 | 15 827.00 | ||
ST Autres comptes | 63 693.00 | 58 744.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 678.00 | 87 593.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 972.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 156.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 3 128.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 917.00 | 77 867.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 248.00 | 22 561.00 | ||