CONCEPTOLE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTOLE |
| Siren | 794148189 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 21451 |
| Numéro de Gestion | 2013B01806 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 843.00 | 36 687.00 | 7 156.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 949.00 | 115 742.00 | 107 208.00 | 208 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 051.00 | 86 344.00 | 64 706.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 843.00 | 238 773.00 | 189 070.00 | 246 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 005.00 | 231 005.00 | 230 663.00 | |
BN En cours de production de biens | 170 497.00 | 170 497.00 | 224 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 583.00 | 6 179.00 | 739 404.00 | 642 043.00 |
BZ Autres créances | 67 650.00 | 67 650.00 | 73 269.00 | |
CF Disponibilités | 146 074.00 | 146 074.00 | 188 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | 7 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 103.00 | 6 179.00 | 1 360 923.00 | 1 366 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 946.00 | 244 952.00 | 1 549 993.00 | 1 612 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 292 106.00 | 256 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 35 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 749.00 | 402 106.00 | ||
DN Avances conditionnées | 35 714.00 | 50 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 35 714.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 221.00 | 46 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 387.00 | 321 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 591.00 | 577 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 331.00 | 213 963.00 | ||
EA Autres dettes | 1 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 085 530.00 | 1 160 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 993.00 | 1 612 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 690.00 | 1 152 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 137 100.00 | 529.00 | 4 137 629.00 | 3 897 378.00 |
FG Production vendue services | 14 764.00 | 14 764.00 | 11 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 864.00 | 529.00 | 4 152 393.00 | 3 908 650.00 |
FM Production stockée | -53 692.00 | -7 791.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 044.00 | 37 955.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 133 330.00 | 3 938 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 695.00 | 1 084 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -342.00 | 15 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 697 708.00 | 1 638 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 571.00 | 53 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 751.00 | 788 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 497.00 | 237 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 534.00 | 60 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416.00 | |||
GE Autres charges | 399.00 | 12 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 811.00 | 3 892 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 519.00 | 46 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 556.00 | 11 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 556.00 | 11 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 519.00 | -11 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 000.00 | 35 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 058.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 287.00 | 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 229.00 | -510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 426.00 | 3 938 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 783.00 | 3 903 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 643.00 | 35 814.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 179.00 | 80 285.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 735.00 | 24 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 643.00 | 9 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 094.00 | 71 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 736.00 | 80 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 873.00 | 374 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 873.00 | 427 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 643.00 | 2 044.00 | 36 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 633.00 | 57 490.00 | 63 037.00 | 202 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 276.00 | 59 534.00 | 63 037.00 | 238 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 488.00 | 309.00 | 6 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488.00 | 309.00 | 6 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | 309.00 | 6 179.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 738 168.00 | 738 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 511.00 | 50 511.00 | ||
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 527.00 | 819 527.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939.00 | 4 099.00 | 3 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 591.00 | 537 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 535.00 | 89 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 704.00 | 82 704.00 | ||
VW T.V.A. | 24 323.00 | 24 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769.00 | 20 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 387.00 | 321 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 530.00 | 1 081 690.00 | 3 840.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 433.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 452 268.00 | 416 372.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 357.00 | 136 822.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 872.00 | 202 522.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 895.00 | 431 702.00 | ||
ST Autres comptes | 503 316.00 | 451 136.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 708.00 | 1 638 554.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 040.00 | 25 777.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 531.00 | 27 574.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 571.00 | 53 351.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 828 361.00 | 770 823.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 837.00 | 543 219.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||