FM TSN
Dépôt
| Dénomination | FM TSN |
| Siren | 794293118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001273 |
| Numéro de Gestion | 2013B00183 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 BERNAY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | -7 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 81 052.00 | 81 052.00 | 81 052.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
AP Constructions | 215 281.00 | 33 725.00 | 181 556.00 | 194 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 503.00 | 278 490.00 | 523 013.00 | 591 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 570.00 | 37 680.00 | 5 890.00 | 12 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 564.00 | 207 564.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 356 920.00 | 357 545.00 | 999 375.00 | 880 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 114.00 | 594.00 | 66 521.00 | 49 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | 3 410.00 | 3 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 338.00 | 81 692.00 | 801 646.00 | 734 653.00 |
BZ Autres créances | 235 483.00 | 235 483.00 | 260 075.00 | |
CF Disponibilités | 447 298.00 | 447 298.00 | 310 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | 6 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 655 343.00 | 82 286.00 | 1 573 058.00 | 1 364 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 263.00 | 439 830.00 | 2 572 433.00 | 2 244 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 242.00 | 194 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 206.00 | 100 942.00 | ||
DK Provisions réglementées | 110 154.00 | 90 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 951 601.00 | 825 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 139 907.00 | 128 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 907.00 | 158 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 216.00 | 438 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 475.00 | 585 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 415.00 | 214 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
EA Autres dettes | 15 819.00 | 21 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 480 925.00 | 1 260 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 433.00 | 2 244 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 962.00 | 36 962.00 | 32 936.00 | |
FD Production vendue biens | 10 914.00 | 10 914.00 | 3 261.00 | |
FG Production vendue services | 3 491 877.00 | 3 491 877.00 | 2 983 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 753.00 | 3 539 753.00 | 3 019 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 407.00 | 15 129.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 588 164.00 | 3 039 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 346.00 | 484 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 036.00 | 16 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 388 504.00 | 1 256 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 408.00 | 35 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 248.00 | 724 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 581.00 | 248 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 600.00 | 84 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 668.00 | 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 436.00 | 27 338.00 | ||
GE Autres charges | 9 179.00 | 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 936.00 | 2 897 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 228.00 | 141 909.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 515.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 015.00 | 2 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 424.00 | 5 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 424.00 | 5 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 409.00 | -2 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 819.00 | 139 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152.00 | 24 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 29 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 951.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 125.00 | 36 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 076.00 | 36 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 925.00 | -7 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 30 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 331.00 | 3 071 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 125.00 | 2 970 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 206.00 | 100 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 284.00 | 208 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 286.00 | 208 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 356 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 294.00 | 89 600.00 | 349 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 944.00 | 89 600.00 | 357 545.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 110 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 180.00 | 25 125.00 | 5 152.00 | 110 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 971.00 | 11 436.00 | 30 500.00 | 139 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594.00 | 594.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 828.00 | 20 074.00 | 9 210.00 | 81 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 828.00 | 20 668.00 | 9 210.00 | 82 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 979.00 | 57 229.00 | 44 861.00 | 332 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 104.00 | 39 710.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 125.00 | 5 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 004.00 | 98 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 785 334.00 | 785 334.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 27 731.00 | 27 731.00 | ||
VP Divers | 41 715.00 | 41 715.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 530.00 | 155 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 821.00 | 1 137 521.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 615.00 | 30 962.00 | 128 594.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 601.00 | 92 432.00 | 242 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 475.00 | 412 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 308.00 | 98 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 538.00 | 132 538.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 132.00 | ||
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 756.00 | 35 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 925.00 | 890 103.00 | 370 763.00 | 220 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 734.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||