IMMERIALYS
Dépôt
| Dénomination | IMMERIALYS |
| Siren | 794514372 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/010669 |
| Numéro de Gestion | 2013B00767 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 065.00 | 9 929.00 | 33 136.00 | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 625.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 1 191.00 | 1 754.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 011.00 | 11 120.00 | 42 891.00 | 46 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | ||
BZ Autres créances | 16 299.00 | 16 299.00 | 12 045.00 | |
CF Disponibilités | 43.00 | 43.00 | 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 523.00 | 32 523.00 | 12 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 534.00 | 11 120.00 | 75 413.00 | 59 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 076.00 | -84 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 781.00 | -75 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | -114 612.00 | -149 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 404.00 | 159 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 43 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | 5 324.00 | ||
EA Autres dettes | 4 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 190 025.00 | 209 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 413.00 | 59 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 6 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | 110 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 400.00 | 110 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 695.00 | 46 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 284.00 | 14 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 206.00 | 342.00 | ||
GE Autres charges | 10 000.00 | 3 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 746.00 | 179 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 346.00 | -69 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 435.00 | 3 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 435.00 | -3 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 781.00 | -73 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -2 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 110 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 181.00 | 185 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 781.00 | -75 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 011.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 9 929.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 277.00 | 1 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 10 206.00 | 11 120.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 180.00 | |||
VP Divers | 16 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 479.00 | 32 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 404.00 | 118 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025.00 | 190 025.00 | ||