OMAKI
Dépôt
| Dénomination | OMAKI |
| Siren | 794584995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/003303 |
| Numéro de Gestion | 2013B00286 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43130 RETOURNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 | 799 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 | 799 449.00 | |
BZ Autres créances | 375 784.00 | 375 784.00 | 53 392.00 | |
CF Disponibilités | 7 753.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 375 784.00 | 375 784.00 | 61 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 338.00 | 2 668 338.00 | 860 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
DG Autres réserves | 216 444.00 | 265 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 624.00 | -29 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 456.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 247 825.00 | 468 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 407.00 | 380 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 1 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 7 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 420 514.00 | 391 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 338.00 | 860 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 313.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 739.00 | 4 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | |||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 005.00 | 6 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 744.00 | 33 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 744.00 | -33 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 185 984.00 | 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 984.00 | 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 917.00 | 11 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 917.00 | 11 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 176 067.00 | -10 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 324.00 | -43 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 856.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 449.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 731.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | -14 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 840.00 | 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 216.00 | 30 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 624.00 | -29 182.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 449.00 | 2 292 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 449.00 | 2 292 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 799 449.00 | 2 292 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 449.00 | 2 292 554.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 456.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 456.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 109.00 | 374 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 784.00 | 375 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 30 799.00 | 605 837.00 | 763 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 514.00 | 51 313.00 | 605 837.00 | 763 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 814.00 | |||