NAOLILLE
Dépôt
| Dénomination | NAOLILLE |
| Siren | 794593673 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24772 |
| Numéro de Gestion | 2013B02197 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 414.00 | 996.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 581.00 | 19 594.00 | 20 987.00 | 25 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | 11 683.00 | 10 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 674.00 | 21 008.00 | 33 665.00 | 37 888.00 |
BT Marchandises | 23 504.00 | 23 504.00 | 24 089.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | 1 062.00 | 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | |||
BZ Autres créances | 19 678.00 | 19 678.00 | 27 761.00 | |
CF Disponibilités | 38 602.00 | 38 602.00 | 28 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | 10 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 837.00 | 92 837.00 | 91 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 511.00 | 21 008.00 | 126 502.00 | 129 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 40 399.00 | 46 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 594.00 | -6 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 905.00 | 41 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503.00 | 7 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 940.00 | 35 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 24 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 19 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 597.00 | 87 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 502.00 | 129 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 462.00 | 83 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 327.00 | 169 327.00 | 191 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 327.00 | 169 327.00 | 191 311.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 332.00 | 191 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 679.00 | 62 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 585.00 | 5 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132.00 | 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 043.00 | 68 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 887.00 | 36 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 517.00 | 10 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 634.00 | 4 662.00 | ||
GE Autres charges | 2 380.00 | 6 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 172 212.00 | 196 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 880.00 | -4 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 780.00 | 1 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 780.00 | 1 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -780.00 | -1 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 659.00 | -5 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 332.00 | 191 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 926.00 | 197 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 594.00 | -6 264.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | 6 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 581.00 | 23 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 979.00 | 24 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 40 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 544.00 | 54 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 803.00 | 1 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 5 831.00 | 1 717.00 | 19 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 091.00 | 6 634.00 | 1 717.00 | 21 008.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | 11 683.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 352.00 | 29 669.00 | 11 683.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 503.00 | 3 368.00 | 1 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 597.00 | 89 462.00 | 1 135.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 129.00 | 46 811.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | 8 201.00 | ||
ST Autres comptes | 15 647.00 | 13 789.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 043.00 | 68 801.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 1 053.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | 1 628.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 865.00 | 38 262.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 459.00 | 23 769.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||