FINANCIERE C
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE C |
| Siren | 794704635 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5450 |
| Numéro de Gestion | 2015B01661 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 10 132 730.00 | 10 132 730.00 | 10 132 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 116 014.00 | 116 014.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 819 196.00 | 4 819 196.00 | 4 819 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 067 940.00 | 15 067 940.00 | 14 951 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 776.00 | 1 104 776.00 | 876 811.00 | |
BZ Autres créances | 752 373.00 | 752 373.00 | 1 339 851.00 | |
CF Disponibilités | 154 302.00 | 154 302.00 | 169 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 013 313.00 | 2 013 313.00 | 2 385 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 254.00 | 17 081 254.00 | 17 337 662.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 674 923.00 | 2 674 923.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 492.00 | 63 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 127 497.00 | 991 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 812.00 | 340 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 246.00 | 72 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 510 969.00 | 4 142 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 781 132.00 | 2 087 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 781 132.00 | 2 087 291.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 423 179.00 | 6 468 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 163.00 | 3 778 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 219 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 566.00 | 47 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 940.00 | 594 450.00 | ||
EA Autres dettes | 160 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 789 152.00 | 11 107 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 254.00 | 17 337 662.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 324 400.00 | 1 324 400.00 | 1 239 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 400.00 | 1 324 400.00 | 1 239 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599.00 | 57.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 005.00 | 1 240 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 588.00 | 341 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 009.00 | -6 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 835.00 | 667 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 492.00 | 269 563.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 927.00 | 1 272 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 922.00 | -31 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 790.00 | 9 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 013 790.00 | 1 009 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 693 841.00 | 639 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 914.00 | 290 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955 755.00 | 930 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 034.00 | 79 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 112.00 | 48 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 321.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750.00 | 31 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 071.00 | 31 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 071.00 | -30 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -348 770.00 | -323 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 795.00 | 2 251 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 983.00 | 1 910 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 812.00 | 340 614.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951 926.00 | 116 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 926.00 | 116 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 067 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 067 940.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 104 246.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 496.00 | 31 750.00 | 104 246.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 781 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087 291.00 | 847 427.00 | 153 586.00 | 2 781 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 787.00 | 879 177.00 | 153 586.00 | 2 885 378.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 819 196.00 | 4 819 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 104 776.00 | 1 104 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 3 000.00 | 6 550.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 818.00 | 61 818.00 | ||
VB T. V. A. | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 547.00 | 20 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 647 178.00 | 647 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 208.00 | 1 852 462.00 | 4 825 746.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 423 179.00 | 39 214.00 | 6 383 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 163.00 | 1 139 312.00 | 1 507 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 566.00 | 67 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 914.00 | 147 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 800.00 | 95 800.00 | ||
VW T.V.A. | 233 763.00 | 233 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 278.00 | 160 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 152.00 | 1 897 336.00 | 7 891 816.00 | |