ROMIN
Dépôt
| Dénomination | ROMIN |
| Siren | 794802199 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3983 |
| Numéro de Gestion | 2013B00314 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | 7 450.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 238.00 | 22 380.00 | 52 858.00 | 67 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 700.00 | 255 882.00 | 92 819.00 | 143 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 668.00 | 437 987.00 | 168 681.00 | 201 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 676.00 | 766 319.00 | 314 357.00 | 419 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 001.00 | 19 001.00 | 28 134.00 | |
BT Marchandises | 741.00 | 741.00 | 10 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | 196.00 | |
BZ Autres créances | 468 611.00 | 468 611.00 | 688 268.00 | |
CF Disponibilités | 774 715.00 | 774 715.00 | 315 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | 7 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 962.00 | 1 270 962.00 | 1 049 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 638.00 | 766 319.00 | 1 585 319.00 | 1 469 377.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 443 405.00 | 390 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 523.00 | 352 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 857 428.00 | 748 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 009.00 | 442 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 640.00 | 150 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 033.00 | 127 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 727 890.00 | 720 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 319.00 | 1 469 377.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 190 205.00 | 4 190 205.00 | 3 974 996.00 | |
FG Production vendue services | 77 795.00 | 77 795.00 | 66 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 000.00 | 4 268 000.00 | 4 041 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 276.00 | 19 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 536.00 | 34 166.00 | ||
FQ Autres produits | 840.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 309 652.00 | 4 094 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 543.00 | 119 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 815.00 | 9 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 970 386.00 | 925 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 133.00 | -5 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 455 173.00 | 1 351 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 081.00 | 42 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 389.00 | 677 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 945.00 | 127 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 057.00 | 154 246.00 | ||
GE Autres charges | 209 444.00 | 199 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 784 966.00 | 3 601 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 524 687.00 | 493 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 553.00 | 9 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 359.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 912.00 | 9 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 749.00 | 7 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 749.00 | 7 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 163.00 | 1 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 850.00 | 494 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 327.00 | 140 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 564.00 | 4 104 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 041.00 | 3 751 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 523.00 | 352 966.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 551.00 | 48 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 860.00 | 48 817.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080 676.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 550.00 | 7 450.00 | 45 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 15 048.00 | 27 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 309.00 | 131 559.00 | 693 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 262.00 | 154 057.00 | 766 319.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | ||
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 306 025.00 | 306 025.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 140.00 | 101 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 504.00 | 476 504.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 501.00 | 143 156.00 | 230 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 640.00 | 194 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 372.00 | 79 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 553.00 | 61 553.00 | ||
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 890.00 | 497 546.00 | 230 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 899.00 | |||