MDL
Dépôt
| Dénomination | MDL |
| Siren | 795002112 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/028697 |
| Numéro de Gestion | 2013B04469 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 1 254.00 | 3 439.00 | |
CU Autres participations | 1 543 360.00 | 30 000.00 | 1 513 360.00 | 10 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 281 525.00 | 281 525.00 | 300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 979 577.00 | 181 254.00 | 1 798 323.00 | 310 860.00 |
BZ Autres créances | 326 948.00 | 20 000.00 | 306 948.00 | 329 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 986 685.00 | 591 830.00 | 12 394 854.00 | 4 199 900.00 |
CF Disponibilités | 8 525 177.00 | 8 525 177.00 | 17 513 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 840 330.00 | 611 830.00 | 21 228 500.00 | 22 043 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 819 908.00 | 793 084.00 | 23 026 823.00 | 22 354 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 877 130.00 | 16 877 130.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 4 671.00 | ||
DH Report à nouveau | -234 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 319.00 | -234 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 753.00 | 7 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 656 120.00 | 16 655 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 275.00 | 3 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968 202.00 | 5 270 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 355.00 | 264 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | 5 670.00 | ||
EA Autres dettes | 155 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 370 703.00 | 5 698 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 026 823.00 | 22 354 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 703.00 | 5 698 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
FQ Autres produits | 511.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 631.00 | 71 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 269.00 | 359 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 495.00 | 25 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 605.00 | 11 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 254.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 578.00 | 397 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 947.00 | -326 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 314.00 | 98 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656 635.00 | 4 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -614 321.00 | 94 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -999 267.00 | -231 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 876 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 16 878 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -2 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 945.00 | 17 046 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 265.00 | 17 280 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 319.00 | -234 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 860.00 | 1 502 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 860.00 | 1 507 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | 1 974 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 475.00 | 1 979 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VP Divers | 326 948.00 | 326 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 469.00 | 328 469.00 | 150 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 275.00 | 4 275.00 | 2 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 355.00 | 144 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968 202.00 | 4 968 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 703.00 | 5 120 703.00 | 2 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | |||