VALCASTEL
Dépôt
| Dénomination | VALCASTEL |
| Siren | 795091495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002117 |
| Numéro de Gestion | 2013B00190 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15270 LANOBRE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 931 300.00 | 552 300.00 | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 519.00 | 5 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 5 577.00 | 12 171.00 | 2 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290 387.00 | 1 235 907.00 | 54 480.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 329 431.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 245 299.00 | 1 794 302.00 | 450 997.00 | 720 913.00 |
BT Marchandises | 5 078 108.00 | 3 128 108.00 | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BZ Autres créances | 188 514.00 | 188 514.00 | 68 442.00 | |
CF Disponibilités | 52 393.00 | 52 393.00 | 48 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 329 121.00 | 3 128 108.00 | 2 201 013.00 | 2 066 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 420.00 | 4 922 410.00 | 2 652 009.00 | 2 787 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 757 928.00 | 7 757 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 988 198.00 | -2 549 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 216.00 | -3 438 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 742 514.00 | 1 769 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 455.00 | 671 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 100.00 | 336 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 4 675.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 4 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 909 496.00 | 1 017 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 009.00 | 2 787 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 496.00 | 1 017 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 918.00 | 16 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 918.00 | 16 995.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 954 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 960.00 | 6 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 1 960.00 | 6 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 788 207.00 | 1 788 207.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 115 858.00 | 12 250.00 | 3 128 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904 065.00 | 12 250.00 | 4 916 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 904 065.00 | 12 250.00 | 4 916 315.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 55 949.00 | 55 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 564.00 | 132 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 620.00 | 188 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 100.00 | 176 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 666.00 | 56 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 671 455.00 | 671 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 496.00 | 909 496.00 | ||