SOCIETE ANONYME D ENTREPRISES E.DAZZA ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D ENTREPRISES E.DAZZA ET COMPAGNIE |
| Siren | 795780246 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3797 |
| Numéro de Gestion | 1957B00024 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 PUBLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 13 446.00 | 792.00 | 372.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 338.00 | 230 307.00 | 126 031.00 | 96 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 971.00 | 150 712.00 | 57 258.00 | 30 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 014.00 | 394 465.00 | 184 549.00 | 128 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 788.00 | 13 788.00 | 16 247.00 | |
BN En cours de production de biens | 280 689.00 | 280 689.00 | 270 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | 75.00 | 42 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 983.00 | 43 659.00 | 2 022 324.00 | 2 027 633.00 |
BZ Autres créances | 261 952.00 | 261 952.00 | 189 319.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 594.00 | 60 594.00 | 60 384.00 | |
CF Disponibilités | 726 650.00 | 726 650.00 | 589 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 226.00 | 43 226.00 | 36 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 452 958.00 | 43 659.00 | 3 409 299.00 | 3 232 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 972.00 | 438 124.00 | 3 593 847.00 | 3 360 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 070 872.00 | 1 090 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 046.00 | 230 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 270 918.00 | 1 408 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 099.00 | 18 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 892.00 | 192 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 19 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 198.00 | 855 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 629.00 | 647 326.00 | ||
EA Autres dettes | 1 263.00 | 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 216 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 222 929.00 | 1 951 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 847.00 | 3 360 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 929.00 | 1 942 402.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 444.00 | 1 444.00 | 953.00 | |
FG Production vendue services | 7 642.00 | 6 635 554.00 | 6 643 196.00 | 5 680 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086.00 | 6 635 554.00 | 6 644 640.00 | 5 681 803.00 |
FM Production stockée | 10 469.00 | 212 943.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 505.00 | 8 923.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 684 650.00 | 5 907 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 713.00 | 966 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 459.00 | 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 005 286.00 | 2 658 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 009.00 | 57 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 443 539.00 | 1 429 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 695.00 | 444 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 870.00 | 58 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 659.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 583 231.00 | 5 615 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 419.00 | 292 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163.00 | 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 558.00 | 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 463.00 | 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 883.00 | 292 565.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 439.00 | 8 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 953.00 | 31 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 391.00 | 42 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 443.00 | 41 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093.00 | 42 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 298.00 | 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 62 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 600.00 | 5 950 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 554.00 | 5 720 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 046.00 | 230 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 250.00 | 369 496.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 379.00 | 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 005.00 | 116 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 752.00 | 117 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 14 337.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 564 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 324.00 | 579 014.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 907.00 | 505.00 | 9 966.00 | 13 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 778.00 | 51 366.00 | 46 124.00 | 381 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 685.00 | 51 870.00 | 56 090.00 | 394 465.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 659.00 | 43 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 659.00 | 43 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 143 659.00 | 143 659.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 659.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 11 953.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 065 983.00 | 2 065 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 045.00 | 135 045.00 | ||
VB T. V. A. | 120 024.00 | 120 024.00 | ||
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 226.00 | 43 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 529.00 | 2 371 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 198.00 | 1 287 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 779.00 | 123 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 595.00 | 146 595.00 | ||
VW T.V.A. | 501 971.00 | 501 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 892.00 | 120 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 079.00 | 2 222 079.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | |||