ARBONIS
Dépôt
| Dénomination | ARBONIS |
| Siren | 795820067 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/002253 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71220 VEROSVRES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 381.00 | 194 661.00 | 1 719.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 329.00 | 154 559.00 | 16 770.00 | 15 038.00 |
AH Fonds commercial | 330 728.00 | 7 927.00 | 322 801.00 | 322 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 717.00 | 522 500.00 | 6 217.00 | 7 235.00 |
AN Terrains | 530 500.00 | 218 974.00 | 311 526.00 | 237 233.00 |
AP Constructions | 7 157 813.00 | 4 132 028.00 | 3 025 785.00 | 3 075 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490 304.00 | 7 532 506.00 | 2 957 798.00 | 2 882 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 667.00 | 2 540 027.00 | 236 640.00 | 248 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 576.00 | 95 576.00 | 55 298.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 309.00 | |||
CU Autres participations | 83 094.00 | 83 094.00 | 8 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BF Prêts | 96 699.00 | 96 699.00 | 60 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | 24 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 477 576.00 | 15 391 989.00 | 7 085 586.00 | 6 943 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 800.00 | 2 827 800.00 | 2 353 415.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 219.00 | 60 219.00 | 14 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 584.00 | 573 584.00 | 474 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 244 270.00 | 1 096 682.00 | 22 147 588.00 | 26 638 247.00 |
BZ Autres créances | 5 381 426.00 | 626 100.00 | 4 755 326.00 | 3 813 087.00 |
CF Disponibilités | 950 400.00 | 950 400.00 | 3 563 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | 389 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 262 752.00 | 1 722 782.00 | 32 539 970.00 | 37 246 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 740 327.00 | 17 114 771.00 | 39 625 557.00 | 44 189 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 565 475.00 | 4 565 475.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -9 703.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | -9 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 373 990.00 | -12 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194 370.00 | -1 361 758.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 788.00 | 22 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 367 057.00 | 3 557 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 240 303.00 | 2 421 631.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 680 600.00 | 1 711 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 920 903.00 | 4 132 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 918.00 | 943 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 173 759.00 | 5 549 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 295.00 | 1 314 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299 454.00 | 15 054 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440 216.00 | 6 886 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 087.00 | 55 404.00 | ||
EA Autres dettes | 1 726 563.00 | 2 241 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 739.00 | 4 444 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 327 032.00 | 36 488 722.00 | ||
ED (V) | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 625 557.00 | 44 189 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 676 761.00 | 22 971.00 | 1 699 732.00 | 2 219 495.00 |
FG Production vendue services | 42 589 855.00 | 42 589 855.00 | 45 758 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 266 616.00 | 22 971.00 | 44 289 587.00 | 47 978 137.00 |
FM Production stockée | 45 529.00 | -1 067 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 449.00 | 54 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 587 611.00 | 4 774 752.00 | ||
FQ Autres produits | 116 633.00 | 1 274 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 099 808.00 | 53 014 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -474 385.00 | -1 534 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 793 859.00 | 5 222 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 268 631.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 186 530.00 | 31 898 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 631 547.00 | 828 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 697 633.00 | 9 556 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 346 738.00 | 3 621 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 942 988.00 | 980 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 181.00 | 442 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 734 133.00 | 2 131 445.00 | ||
GE Autres charges | -2 445 540.00 | -302 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 838 683.00 | 54 113 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 738 875.00 | -1 099 129.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 237 257.00 | 60 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 019.00 | 33 062.00 | ||
GN Différences positives de change | 224 039.00 | 6 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237 058.00 | 39 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 851.00 | 13 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 110 471.00 | 13 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 321.00 | 27 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 737.00 | 12 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 461 881.00 | -1 026 145.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 663 357.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 331.00 | 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 498.00 | 663 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -232.00 | 1 023 222.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 516.00 | 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 547.00 | 1 023 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 951.00 | -360 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 561.00 | -24 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 640 621.00 | 53 778 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 834 991.00 | 55 140 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194 370.00 | -1 361 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | 7 130.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 735.00 | 22 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 246 447.00 | 883 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 454.00 | 36 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 626 599.00 | 949 229.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 093.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | 21 050 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | 193 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 252.00 | 22 477 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | 5 411.00 | 200 374.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 735.00 | 21 324.00 | 677 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515 938.00 | 916 253.00 | 8 656.00 | 14 423 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366 636.00 | 942 988.00 | 8 656.00 | 15 300 968.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 028.00 | 16 081.00 | 12 320.00 | 25 788.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 260 933.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 212 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 432 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 132 989.00 | 756 568.00 | 2 968 654.00 | 1 920 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 927.00 | 7 927.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 225 788.00 | 225 788.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 094.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 809.00 | 225 788.00 | 91 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 471 825.00 | 772 648.00 | 3 206 761.00 | 2 037 712.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 96 699.00 | 96 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 8 250.00 | 5 195.00 | |
UX Autres créances clients | 23 244 270.00 | 21 958 615.00 | 1 285 654.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | ||
VP Divers | 2 257 902.00 | 2 257 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 806 900.00 | 1 806 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 159.00 | 1 284 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911 294.00 | 29 523 745.00 | 1 387 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299 454.00 | 12 299 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 618.00 | 255 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 900.00 | 1 158 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874 782.00 | 5 660 506.00 | 214 276.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 087.00 | 106 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 969 261.00 | 969 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 219.00 | 908 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 728 739.00 | 728 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327 032.00 | 36 112 756.00 | 214 276.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | |||