SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS - S.A.T
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS - S.A.T |
| Siren | 796080265 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4414 |
| Numéro de Gestion | 1960B00026 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 740.00 | 232 409.00 | 19 331.00 | 9 578.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | 429 632.00 | 429 632.00 | |
AP Constructions | 935 271.00 | 449 737.00 | 485 534.00 | 513 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 792.00 | 348 834.00 | 158 957.00 | 191 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 225.00 | 1 844 804.00 | 279 422.00 | 336 914.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | 3 209.00 | 3 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 174.00 | 37 174.00 | 34 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 289 043.00 | 2 875 784.00 | 1 413 259.00 | 1 518 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 158.00 | 66 158.00 | 83 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 686.00 | 1 960 686.00 | 1 968 869.00 | |
BZ Autres créances | 698 315.00 | 698 315.00 | 555 994.00 | |
CF Disponibilités | 26 694.00 | 26 694.00 | 89 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | 19 905.00 | 27 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 771 757.00 | 2 771 757.00 | 2 724 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 800.00 | 2 875 784.00 | 4 185 016.00 | 4 242 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 174.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | ||
DH Report à nouveau | -819 500.00 | -656 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 176.00 | -162 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 716.00 | 238 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 463.00 | 1 169 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 92 091.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 006.00 | 681 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 653.00 | 1 170 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 535.00 | 863 164.00 | ||
EA Autres dettes | 38 260.00 | 25 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 924.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 773 300.00 | 4 004 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 016.00 | 4 242 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 643.00 | 3 658 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 895.00 | 707 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 665 567.00 | 72 880.00 | 8 738 447.00 | 8 583 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 567.00 | 72 880.00 | 8 738 447.00 | 8 583 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | 681 498.00 | 702 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 371.00 | 231 139.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 640 393.00 | 9 517 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 741.00 | 1 184 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 870.00 | -22 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 658 828.00 | 5 080 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 792.00 | 242 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 711 556.00 | 2 773 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 162.00 | 1 121 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 533.00 | 247 076.00 | ||
GE Autres charges | 16 001.00 | 12 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 282 484.00 | 10 639 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -642 091.00 | -1 122 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 97.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 264.00 | 23 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 264.00 | 23 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 201.00 | -23 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -667 292.00 | -1 146 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 32 285.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 833.00 | 1 084 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 667.00 | 1 116 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 298.00 | 59 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | 74 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | 133 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 094.00 | 983 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 123.00 | 10 633 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 391 947.00 | 10 796 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 176.00 | -162 945.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 836 863.00 | 2 050 844.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 371.00 | 231 139.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 503.00 | 11 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 956.00 | 13 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 620.00 | 123 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 763.00 | 3 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 338.00 | 140 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 347.00 | 3 996 921.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 40 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 847.00 | 4 289 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 156.00 | 4 031.00 | 97 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 445.00 | 239 502.00 | 48 572.00 | 2 643 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 601.00 | 243 533.00 | 48 572.00 | 2 740 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 174.00 | 37 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 960 686.00 | 1 960 686.00 | ||
VB T. V. A. | 201 264.00 | 201 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 543.00 | 330 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 508.00 | 166 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 905.00 | 19 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 079.00 | 2 716 079.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 514.00 | 967 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 949.00 | 73 292.00 | 284 942.00 | 104 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 653.00 | 922 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 344.00 | 424 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 789.00 | 347 789.00 | ||
VW T.V.A. | 159 442.00 | 159 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 959.00 | 27 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 260.00 | 38 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 294.00 | 2 963 637.00 | 284 942.00 | 104 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 397.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||